Rackspace Technology meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2023 Umsatz von
759 Millionen USD im ersten Quartal, ein Rückgang von 2 % im Jahresvergleich
Public Cloud-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7 % auf 445 Millionen USD
Private Cloud-Umsatz betrug 314 Millionen USD, ein Rückgang von 12 % im
Jahresvergleich Im ersten Quartal 2023 betrug der Cashflow aus betrieblicher
Tätigkeit (2) Millionen USD; der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug
180 Millionen USD auf der Basis des letzten Zwölfmonatszeitraums
SAN ANTONIO, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.
(Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das
erste Quartal zum 31. März 2023 bekanntgegeben.
Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: „Ich freue mich, dass wir im
ersten Quartal einen Umsatz und Gewinn erzielt haben, der über dem mittleren
Wert unserer Prognose liegt. Darüber hinaus haben wir nun das erste
vollständige Quartal in unserem neuen Betriebsmodell mit zwei
Geschäftseinheiten abgeschlossen und wir sehen bereits die Vorteile in Bezug
auf einen stärkeren Fokus und Möglichkeiten für weitere Kosteneffizienz.“
Maletira fügte hinzu: „2023 ist ein Jahr der Transformation für das
Unternehmen, und wir glauben, dass unser zweites Quartal die Talsohle der
Rentabilität des Unternehmens sein wird. Wir wissen, dass der vor uns liegende
Weg angesichts des unsicheren Makro- und Branchenumfelds kurzfristig eine
Herausforderung darstellen wird. Die langfristigen Wachstumstrends im Bereich
Multicloud bleiben jedoch bestehen, und wir nutzen diese Abschwächung des
Marktes, um unser Unternehmen besser zu positionieren, damit wir davon
profitieren können, wenn sich das Marktwachstum wieder erholt. Unser Ziel ist
es, langfristig profitables Wachstum zu erzielen und unseren Kunden weiterhin
einen Mehrwert zu bieten.“
Ergebnisse für das erste Quartal 2023
Der Umsatz lag im ersten Quartal 2023 bei 759 Millionen USD, was einem
Rückgang von 2 % gegenüber dem Umsatz von 776 Millionen USD im ersten Quartal
2022 entspricht. Auf Basis konstanter Wechselkurse sank der Umsatz im ersten
Quartal 2023 um 1 % gegenüber dem ersten Quartal 2022.
Im ersten Quartal 2023 haben wir die Neuausrichtung unserer Geschäftsbereiche
abgeschlossen und berichten nun in zwei neuen Geschäftssegmenten – Public Cloud
und Private Cloud. Unser früheres Segment Multicloud wurde in seine Public- und
Private-Cloud-Komponenten aufgeteilt und unser früheres Segment OpenStack
Public Cloud wurde in Private Cloud aufgenommen. Die zuvor in unserem Segment
Apps & Cross Platform ausgewiesenen Angebote wurden je nach Art des Angebots
entweder dem Segment Public Cloud oder Private Cloud zugeordnet. Die
Vergleichszeiträume wurden neu dargestellt, um die Ergebnisse in der neuen
Struktur widerzuspiegeln.
Der Public Cloud-Umsatz belief sich im ersten Quartal 2023 auf 445 Millionen
USD. Dies entspricht einem Anstieg von 7 % sowohl auf berichteter als auch auf
währungsbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 417 Millionen USD im
ersten Quartal 2022.
Der Private Cloud-Umsatz belief sich im ersten Quartal 2023 auf 314 Millionen
USD. Dies entspricht einem Rückgang von 12% gegenüber dem Umsatz von 359
Millionen USD im ersten Quartal 2022. Auf währungsbereinigter Basis sank der
Private Cloud-Umsatz im ersten Quartal 2023 gegenüber dem ersten Quartal 2022
um 11 %.
Im ersten Quartal 2023 verbuchten wir insgesamt 543 Millionen USD an nicht
zahlungswirksamen Wertminderungen des Firmenwerts als Folge der am 1.
Januar erfolgten Neuzuordnung des Firmenwerts aufgrund der Neuausrichtung der
Geschäftsbereiche und des Rückgangs unserer Marktkapitalisierung.
Der operative Verlust betrug (581) Millionen USD für das erste Quartal 2023,
verglichen mit einem operativen Gewinn von 21 Millionen USD im ersten Quartal
2022.
Der Nettoverlust belief sich im ersten Quartal 2023 auf (612) Millionen USD,
verglichen mit einem Nettoverlust von (39) Millionen USD im ersten Quartal
2022.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im ersten Quartal 2023
(2,87) USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von
(0,18) USD im ersten Quartal 2022.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal
2023 auf 51 Millionen USD, was einem Rückgang von 55 % gegenüber 112 Millionen
USD im ersten Quartal 2022 entspricht.
Der nicht auf GAAP basierende Verlust je Aktie lag im ersten Quartal 2023 bei
(0,02) USD, was einem Rückgang von 109 % gegenüber dem nicht auf GAAP
basierenden Gewinn je Aktie von 0,22 USD im ersten Quartal 2022 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 72 Millionen USD
gegenüber 31 Millionen USD im ersten Quartal 2022.
Zum 31. März 2023 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 174 Millionen
USD ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität (375
Millionen USD nicht in Anspruch genommene Zusagen).
Finanzieller Ausblick
Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:
Q2 2023 Guidance Total Revenue $725 - $735 million Public Cloud Revenue $430 -
$435 million Private Cloud Revenue $295 - $300 million Non-GAAP Operating
Profit $33 - $37 million Non-GAAP Loss Per Share ($0.09) - ($0.07) Non-GAAP
Other Income (Expense) 1 ($57) – ($59) million Non-GAAP Tax Expense Rate 26%
Non-GAAP Weighted Average Shares 214 – 216 million
1 Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden
voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.
Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die
Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den
allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA („GAAP“) sind
in den folgenden Abschnitten dieserPressemitteilung aufgeführt und werden an
weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das
nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das nicht auf GAAP basierende
Ergebnis je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge
(Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit
den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das
Unternehmen angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in
Bezug auf bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine
Prognose für den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten
zwischen diesen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn
(-verlust) abgibt. Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die
nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen
nicht ohne unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP
basierenden Betriebsergebnis, das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie,
die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht
auf GAAP basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen,
dass die Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den
Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP
basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher
Anpassungen können jedoch erheblich sein.
Telefonkonferenz und Webcast
Rackspace Technology wird heute, am 9. Mai 2023, um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr
(ET) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2023
vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die
Telefonkonferenz zugreifen:
USA und Kanada – Gebührenfrei (800) 715-9871
International – Gebührenpflichtig (646) 307-1963
Konferenz-ID: 2227483
Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen,
besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden
Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations .
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir entwerfen, entwickeln
und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen
Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder
Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer
Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren,
neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,
Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen
Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken
und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen,
mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten
„zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen
Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele
des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den
Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit,
erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie
auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen
Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie
„erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“,
„weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“,
„sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“,
„projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des
Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen.
Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen
und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter
die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc.
auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen
Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin
enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und „Bericht der Geschäftsleitung und
Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP
basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust),
das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und den
nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie („EPS“). Diese nicht auf
GAAP basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten,
Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen
einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlenfür Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das
Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen
kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen
keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP
basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als
Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede
dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten
vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.
IR-Kontakt
Robert Watson
Rackspace Technology Investor Relations
ir@rackspace.com
PR-Kontakt
Natalie Silva
Rackspace Technology Corporate Communications
publicrelations@rackspace.com
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE
(ungeprüft) Three Months Ended March 31, Year-Over-Year
Comparison 2022 2023 (In millions, except % and per share data) Amount %
Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 775.5 100.0 % $ 758.7 100.0
% $ (16.8 ) (2.2 )% Cost of revenue (549.5 ) (70.9 )% (589.1 ) (77.6 )% (39.6 )
7.2 % Gross profit 226.0 29.1 169.6 22.4 % (56.4 ) (25.0 )% Selling, general
and administrative expenses (205.1 ) (26.4 )% (207.5 ) (27.4 )% (2.4 ) 1.2 %
Impairment of goodwill — — % (543.1 ) (71.6 )% (543.1 ) 100.0 % Income (loss)
from operations 20.9 2.7 % (581.0 ) (76.6 )% (601.9 ) NM Other income
(expense): Interest expense (50.1 ) (6.5 )% (56.9 ) (7.5 )% (6.8 ) 13.6 % Gain
(loss) on investments, net (0.1 ) (0.0 )% 0.1 0.0 % 0.2 NM Gain on debt
extinguishment — — % 12.8 1.7 % 12.8 100.0 % Other income (expense), net (3.6 )
(0.5 )% 2.1 0.3 % 5.7 NM Total other income (expense) (53.8 ) (6.9 )% (41.9 )
(5.5 )% 11.9 (22.1 )% Loss before income taxes (32.9 ) (4.2 )% (622.9 ) (82.1
)% (590.0 ) NM Benefit (provision) for income taxes (5.6 ) (0.7 )% 10.9 1.4 %
16.5 NM Net loss $ (38.5 ) (5.0 )% $ (612.0 ) (80.7 )% $ (573.5 ) NM Net loss
per share: Basic and diluted $ (0.18 ) $ (2.87 ) Weighted average number of
shares outstanding: Basic and diluted 211.4 213.2
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BILANZ
(ungeprüft) (In millions, except per share data) December 31,
2022 March 31,
2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 228.4 $ 174.3 Accounts
receivable, net allowance for credit losses and accrued customer credits of
$24.6 and $22.3, respectively 622.2 571.6 Prepaid expenses 97.3 111.5 Other
current assets 125.3 112.2 Total current assets 1,073.2 969.6 Property,
equipment and software, net 628.3 651.1 Goodwill, net 2,155.1 1,614.8
Intangible assets, net 1,236.0 1,195.5 Operating right-of-use assets 138.0
126.3 Other non-current assets 226.1 197.3 Total assets $ 5,456.7 $ 4,754.6
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable and
accrued expenses $ 447.3 $ 384.2 Accrued compensation and benefits 95.3 65.8
Deferred revenue 80.9 101.3 Debt 23.0 23.0 Accrued interest 36.3 37.8 Operating
lease liabilities 60.0 55.6 Finance lease liabilities 61.7 69.8 Financing
obligations 16.7 15.6 Other current liabilities 35.3 37.6 Total current
liabilities 856.5 790.7 Non-current liabilities: Debt 3,295.4 3,269.0 Operating
lease liabilities 84.8 72.8 Finance lease liabilities 310.5 336.3 Financing
obligations 47.6 45.6 Deferred income taxes 126.7 105.8 Other non-current
liabilities 105.7 110.0 Total liabilities 4,827.2 4,730.2 Commitments and
Contingencies Stockholders' equity: Preferred stock, $0.01 par value per share:
5.0 shares authorized; no shares issued or outstanding — — Common stock, $0.01
par value per share: 1,495.0 shares authorized; 215.7 and 218.1 shares issued;
212.6 and 215.0 shares outstanding, respectively 2.2 2.2 Additional paid-in
capital 2,573.3 2,588.0 Accumulated other comprehensive income 71.4 63.6
Accumulated deficit (1,986.4 ) (2,598.4 ) Treasury stock, at cost; 3.1 shares
held (31.0 ) (31.0 ) Total stockholders' equity 629.5 24.4 Total liabilities
and stockholders' equity $ 5,456.7 $ 4,754.6
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(ungeprüft) Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2023 Cash Flows
From Operating Activities Net loss $ (38.5 ) $ (612.0 ) Adjustments to
reconcile net loss to net cash provided by operating activities: Depreciation
and amortization 101.6 94.7 Amortization of operating right-of-use assets 14.3
15.1 Deferred income taxes 0.9 (17.3 ) Share-based compensation expense 17.0
15.2 Impairment of goodwill — 543.1 Gain on debt extinguishment — (12.8 )
Unrealized loss on derivative contracts 4.6 4.5 (Gain) loss on investments, net
0.1 (0.1 ) Provision for bad debts and accrued customer credits (0.2 ) 0.7
Amortization of debt issuance costs and debt discount 2.0 2.0 Other operating
activities — (0.1 ) Changes in operating assets and liabilities: Accounts
receivable (19.8 ) 50.5 Prepaid expenses and other current assets 7.4 (1.5 )
Accounts payable, accrued expenses, and other current liabilities (19.0 )
(100.3 ) Deferred revenue 7.6 19.1 Operating lease liabilities (17.7 ) (19.9 )
Other non-current assets and liabilities 4.2 17.2 Net cash provided by (used
in) operating activities 64.5 (1.9 ) Cash Flows From Investing Activities
Purchases of property, equipment and software (19.2 ) (12.1 ) Acquisitions, net
of cash acquired (7.7 ) — Other investing activities 1.0 0.4 Net cash used in
investing activities (25.9 ) (11.7 ) Cash Flows From Financing Activities
Proceeds from employee stock plans 0.5 — Shares of common stock repurchased
(4.1 ) — Payments on long-term debt (5.8 ) (15.4 ) Payments on financing
component of interest rate swap (4.3 ) (4.4 ) Principal payments of finance
lease liabilities (15.9 ) (18.6 ) Principal payments of financing obligations
(11.2 ) (2.9 ) Net cash used in financing activities (40.8 ) (41.3 ) Effect of
exchange rate changes on cash, cashequivalents, and restricted cash (1.6 ) 0.9
Decrease in cash, cash equivalents, and restricted cash (3.8 ) (54.0 ) Cash,
cash equivalents, and restricted cash at beginning of period 275.4 231.4 Cash,
cash equivalents, and restricted cash at end of period $ 271.6 $ 177.4
Supplemental Cash Flow Information Cash payments for interest, net of amount
capitalized $ 40.8 $ 49.5 Cash payments for income taxes, net of refunds $ 5.4
$ 1.7 Non-cash Investing and Financing Activities Acquisition of property,
equipment and software by finance leases $ 6.5 $ 50.7 Acquisition of property,
equipment and software by financing obligations 3.7 — Increase in property,
equipment and software accrued in liabilities 1.5 8.7 Non-cash purchases of
property, equipment and software $ 11.7 $ 59.4
SEGMENTDATEN (In millions, except %) Three Months Ended March 31, % Change
Revenue by segment: 2022 2023 Actual Constant
Currency (a) Public Cloud $ 417.0 $ 444.6 6.6 % 7.3 % Private Cloud 358.5
314.1 (12.4 )% (10.8 )% Total consolidated revenue $ 775.5 $ 758.7 (2.2 )% (1.1
)%
(a) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
Three Months Ended March 31, Year-Over-Year
Comparison (In millions, except %) 2022 2023 Segment operating profit (a) :
Amount % of
Segment
Revenue Amount % of
Segment
Revenue Amount % Change Public Cloud $ 34.5 8.3 % $ 24.5 5.5 % $ (10.0 ) (29.0
)% Private Cloud 136.8 38.2 % 92.9 29.6 % (43.9 ) (32.1 )% Total consolidated
segment operating profit 171.3 117.4 (53.9 ) (31.5 )% Corporate functions (b)
(59.2 ) (66.9 ) (7.7 ) 13.0 % Non-GAAP Operating Profit (c) $ 112.1 $ 50.5 $
(61.6 ) (55.0 )%
(a) Segmenterlöse abzüglich der Aufwendungen, die dem Betrieb des jeweiligen
Segments direkt zurechenbar sind. Diese Aufwendungen schließen die Kosten für
zentrale Unternehmensfunktionen aus. (b) Kosten, die den Segmenten nicht
zugewiesen werden. Diese Kosten beziehen sich auf zentrale
Unternehmensfunktionen, die Dienstleistungen für die Segmente in Bereichen wie
Rechnungswesen, Informationstechnologie, Marketing, Recht und Personalwesen
erbringen. (c) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht
auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN
Wechselkursbereinigter Umsatz
Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum
Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht
berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die
Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die
Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären.
Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden
des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar
unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum
und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen
Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine
wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im
Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein. Three Months
Ended March
31, 2022 Three Months Ended
March 31, 2023 % Change (In millions, except %) Revenue Revenue Foreign
Currency
Translation (a) Revenue in
Constant
Currency Actual Constant
Currency Public Cloud $ 417.0 $ 444.6 $ 2.7 $ 447.3 6.6 % 7.3 % Private Cloud
358.5 314.1 5.8 319.9 (12.4 )% (10.8 )% Total $ 775.5 $ 758.7 $ 8.5 $ 767.2
(2.2 )% (1.1 )%
(a) Der Effekt von Fremdwährungen wird berechnet, indem die Ergebnisse des
aktuellen Berichtszeitraums unter Verwendung des durchschnittlichen
Wechselkurses des vorherigen Vergleichszeitraums umgerechnet werden.
Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn
Wir stellen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, weil wir glauben,
dass diese Kennzahl für die Analyse von Trends bei unseren zugrunde liegenden,
wiederkehrenden Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP
basierenden Bruttogewinn als Bruttogewinn, bereinigt um die Auswirkungen von
aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder
ungewöhnlichen Vergütungsposten, Effekten im Zusammenhang mit der Bilanzierung
von Einkäufen, bestimmten Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftsumwandlung
und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall. Three Months Ended
March 31, (In millions) 2022 2023 Gross profit $ 226.0 $ 169.6 Share-based
compensation expense 2.8 2.8 Other compensation expense (a) 0.8 0.7 Purchase
accounting impact on expense (b) 0.7 0.6 Restructuring and transformation
expenses (c) 5.3 4.7 Hosted Exchange incident expenses — 0.3 Non-GAAP Gross
Profit $ 235.6 $ 178.7
(a) Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und
Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie
Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der
Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (b) Anpassung im Zusammenhang mit der
Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten von November 2016. (c) Anpassung im
Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung
sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die Schließung von
Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von Mietverträgen. Dieser
Betrag umfasst auch bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem
Umstrukturierungsplan vom Juli 2021, die nicht als Ausstiegs- und
Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger
Offshore-Ausbaukosten.
Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendesBetriebsergebnis und bereinigtes EBITDA
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf
GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine
Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem
sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer
finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der
Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ
für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen
stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit
unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von
Trends in unserem Geschäft bietet.
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als
bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die
Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen,
transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und
Transformationsgebühren, Managementgebühren, die Abschreibung erworbener
immaterieller Vermögenswerte, Wertminderungen von Goodwill und Vermögenswerten
und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft
gehörende Gewinne und Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf
GAAP basierenden Anpassungen.
Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn
(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit, der bereinigt wurde, um Folgendes
auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für
aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere
Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs-
und Transformationsgebühren, die Abschreibung erworbener immaterieller
Vermögenswerte, Wertminderungen von Goodwill und Vermögenswerten und bestimmte
andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne
und Verluste.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), der weiter
bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht
zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für
Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und
Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, bestimmte andere
nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und
Verluste, Einkommenssteuern und Abschreibungen sowie Wertminderungen von
Goodwill und Vermögenswerten.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind
die wichtigsten Kennzahlen der Geschäftsleitung zur Messung unserer zugrunde
liegenden finanziellen Leistung. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis
und das bereinigte EBITDA sind die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur
Messung der zugrunde liegenden finanziellen Performance. Das bereinigte EBITDA
sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem die wichtigste
finanzielle Messgröße, die vom Management und unserem Vorstand bei der
Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser Management und unsere
Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet wird.
Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir
höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die
Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und
Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder
Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP
basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden
Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus
unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlustes),
des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA
sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen
Ergebnisse von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen,
einschließlich unserer Mitbewerber, berechnen ähnlich bezeichnete Kennzahlen
möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere nicht auf
GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger werden davor gewarnt,
diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in Übereinstimmung mit den
GAAP zu verwenden.
Überleitung vom Nettoverlust zum nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn
(-verlust) Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2023 Net loss $
(38.5 ) $ (612.0 ) Share-based compensation expense 17.0 15.2 Special bonuses
and other compensation expense (a) 3.4 2.2 Transaction-related adjustments, net
(b) 5.3 1.3 Restructuring and transformation expenses (c) 23.3 25.6 Hosted
Exchange incident expenses — 3.2 Impairment of goodwill — 543.1 Net (gain) loss
on divestiture and investments (d) 0.1 (0.1 ) Gain on debt extinguishment (e) —
(12.8 ) Other (income) expense, net (f) 3.6 (2.1 ) Amortization of intangible
assets (g) 42.2 40.9 Tax effect of non-GAAP adjustments (h) (10.5 ) (9.2 )
Non-GAAP Net Income (Loss) $ 45.9 $ (4.7 )
Überleitung vom Gewinn (Verlust) aus der Geschäftstätigkeit zum nicht auf GAAP
basierenden Betriebsgewinn Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2023
Income (loss) from operations $ 20.9 $ (581.0 ) Share-based compensation
expense 17.0 15.2 Special bonuses and other compensation expense (a) 3.4 2.2
Transaction-related adjustments, net (b) 5.3 1.3 Restructuring and
transformation expenses (c) 23.3 25.6 Hosted Exchange incident expenses — 3.2
Impairment of goodwill — 543.1 Amortization of intangible assets (g) 42.2 40.9
Non-GAAP Operating Profit $ 112.1 $ 50.5Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten EBITDA Three Months Ended March
31, (In millions) 2022 2023 Net loss $ (38.5 ) $ (612.0 ) Share-based
compensation expense 17.0 15.2 Special bonuses and other compensation expense
(a) 3.4 2.2 Transaction-related adjustments, net (b) 5.3 1.3 Restructuring and
transformation expenses (c) 23.3 25.6 Hosted Exchange incident expenses — 3.2
Impairment of goodwill — 543.1 Net (gain) loss on divestiture and investments
(d) 0.1 (0.1 ) Gain on debt extinguishment (e) — (12.8 ) Other (income)
expense, net (f) 3.6 (2.1 ) Interest expense 50.1 56.9 Provision (benefit) for
income taxes 5.6 (10.9 ) Depreciation and amortization (i) 101.4 93.6 Adjusted
EBITDA $ 171.3 $ 103.2
(a) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Integrationsprojekten,
und damit verbundene Lohnsummensteuern, Antrittsboni für Führungskräfte und
Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von
Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (b) Enthält
Rechts-, Berufs-, Buchhaltungs- und andere Beratungskosten im Zusammenhang mit
Übernahmen, bestimmte einmalige Kosten im Zusammenhang mit der erstmaligen
Börsennotierung, Integrationskosten für erworbene Unternehmen, Anpassungen bei
der Bilanzierung von Akquisitionen, Gehaltskosten für Mitarbeiter, die viel
Zeit für die Unterstützung dieser Projekte aufwenden, sowie Kosten für die
Sondierung von Übernahmen und Veräußerungen und Ausgaben im Zusammenhang mit
Finanzierungstätigkeiten. (c) Enthält Beratungskosten im Zusammenhang mit der
Umstrukturierung und Optimierung des Geschäfts, Lohnkosten für Mitarbeiter, die
viel Zeit für diese Projekte aufwenden, sowie damit verbundene
Abfindungszahlungen, Kosten für die Schließung von Standorten und Kosten für
die Beendigung von Mietverträgen. Dieser Betrag enthält auch Gesamtkosten in
Höhe von 3,2 Millionen USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022 im
Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021, die nicht als
Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich
einmaliger Kosten für den Offshore-Ausbau. (d) Enthält Gewinne und Verluste aus
Anlagen und Veräußerungen. (e) Enthält Gewinne im Zusammenhang mit dem Rückkauf
von 5,375 % Senior Notes. (f) Besteht in erster Linie aus Fremdwährungsgewinnen
und -verlusten. (g) Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen
zuzurechnen, einschließlich der Fusion im November 2016. (h) Wir verwenden
einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg Einheitlichkeit zu gewährleisten
und dadurch die Auswirkungen einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Diese
umfassen unter anderem Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte
Vergütungen, Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Für die
Berechnung des langfristigen Steuersatzes für die Zwischenzeiträume 2022 und
2023 wurde als Grundlage jeweils ein Durchschnitt aus dem Steuersatz für 2021
und dem geschätzten Steuersatz für 2022 sowie aus dem Steuersatz für 2022 und
dem geschätzten Steuersatz für 2023 herangezogen. Dieser wurde neu berechnet,
um den Steuereffekt nicht auf GAAP basierender Anpassungen vor Steuern und
einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Daraus ergibt sich ein
struktureller nicht auf GAAP basierender Steuersatz von 26 % für alle
Berichtszeiträume. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann sich aus
verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich schnell
verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen unserer
geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von
Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder unserer
Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass diese
Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer aktuellen operativen Performance
und einen besseren Vergleich mit zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen. (i)
Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Schließung
von Einrichtungen.
Nicht auf GAAP basierender Gewinn (Verlust) je Aktie
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie als
nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (Verlust) geteilt durch die nach GAAP
gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Aktien
auf verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche
Anzahl der Aktien, die mit Wertpapieren verbunden sind, die den GAAP-Verlust je
Aktie nicht verwässern, aber den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je
Aktie verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden
Gewinn (Verlust) je Aktie, um die Leistung unseres Unternehmens auf einer
vergleichbaren Basis von Zeitraum zu Zeitraum zu bewerten, einschließlich der
Bereinigung um die Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die einen
Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je
Aktie hätten. Three Months Ended March 31, (In millions, except per share
amounts) 2022 2023 Net loss attributable to common stockholders $ (38.5 ) $
(612.0 ) Non-GAAP Net Income (Loss) $ 45.9 $ (4.7 ) Weighted average number of
shares - Diluted 211.4 213.2 Effect of dilutive securities (a) 1.0 1.1 Non-GAAP
weighted average number of shares - Diluted 212.4 214.3 Net loss per share -
Diluted $ (0.18 ) $ (2.87 ) Per share impacts of adjustments to net loss (b)
0.40 2.85 Per share impacts of shares dilutive after adjustments to net loss
(a) 0.00 0.00 Non-GAAP Earnings (Loss) Per Share $ 0.22 $ (0.02 )
(a) Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht
verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabthätten und daher
nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen
Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je
Aktie und werden daher bei der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP
basierenden Kennzahl berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente
bestehen aus Aktien, die bei der Ausübung von Aktienoptionen, der Übertragung
von Mitarbeiterbeteiligungen oder dem Kauf im Rahmen des Employee Stock
Purchase Plan (der „ESPP“) ausgegeben werden können, sowie bedingten Aktien im
Zusammenhang mit unserem Erwerb von Datapipe Parent, Inc. Einige unserer
potenziellen Stammaktienäquivalente hängen davon ab, dass Apollo vorab
festgelegte Performanceziele auf der Grundlage eines Vielfachen ihres
investierten Kapitals („MOIC“) erreicht. Diese sind im Nenner für den gesamten
Zeitraum enthalten, wenn diese Aktien zum Ende des Berichtszeitraums ausgegeben
würden, unter der Annahme, dass das Ende des Berichtszeitraums das Ende des
Bedingungszeitraums ist. (b) Spiegelt die kumulierten Anpassungen wider, die
zur Abstimmung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts) mit
unserem Nettoverlust vorgenommen wurden, wie in der obigen Tabelle dargelegt,
dividiert durch die nach GAAP verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien für
den betreffenden Berichtszeitraum.Rackspace Technology meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2023 Umsatz von
759 Millionen USD im ersten Quartal, ein Rückgang von 2 % im Jahresvergleich
Public Cloud-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7 % auf 445 Millionen USD
Private Cloud-Umsatz betrug 314 Millionen USD, ein Rückgang von 12 % im
Jahresvergleich Im ersten Quartal 2023 betrug der Cashflow aus betrieblicher
Tätigkeit (2) Millionen USD; der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug
180 Millionen USD auf der Basis des letzten Zwölfmonatszeitraums
SAN ANTONIO, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.
(Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das
erste Quartal zum 31. März 2023 bekanntgegeben.
Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: „Ich freue mich, dass wir im
ersten Quartal einen Umsatz und Gewinn erzielt haben, der über dem mittleren
Wert unserer Prognose liegt. Darüber hinaus haben wir nun das erste
vollständige Quartal in unserem neuen Betriebsmodell mit zwei
Geschäftseinheiten abgeschlossen und wir sehen bereits die Vorteile in Bezug
auf einen stärkeren Fokus und Möglichkeiten für weitere Kosteneffizienz.“
Maletira fügte hinzu: „2023 ist ein Jahr der Transformation für das
Unternehmen, und wir glauben, dass unser zweites Quartal die Talsohle der
Rentabilität des Unternehmens sein wird. Wir wissen, dass der vor uns liegende
Weg angesichts des unsicheren Makro- und Branchenumfelds kurzfristig eine
Herausforderung darstellen wird. Die langfristigen Wachstumstrends im Bereich
Multicloud bleiben jedoch bestehen, und wir nutzen diese Abschwächung des
Marktes, um unser Unternehmen besser zu positionieren, damit wir davon
profitieren können, wenn sich das Marktwachstum wieder erholt. Unser Ziel ist
es, langfristig profitables Wachstum zu erzielen und unseren Kunden weiterhin
einen Mehrwert zu bieten.“
Ergebnisse für das erste Quartal 2023
Der Umsatz lag im ersten Quartal 2023 bei 759 Millionen USD, was einem
Rückgang von 2 % gegenüber dem Umsatz von 776 Millionen USD im ersten Quartal
2022 entspricht. Auf Basis konstanter Wechselkurse sank der Umsatz im ersten
Quartal 2023 um 1 % gegenüber dem ersten Quartal 2022.
Im ersten Quartal 2023 haben wir die Neuausrichtung unserer Geschäftsbereiche
abgeschlossen und berichten nun in zwei neuen Geschäftssegmenten – Public Cloud
und Private Cloud. Unser früheres Segment Multicloud wurde in seine Public- und
Private-Cloud-Komponenten aufgeteilt und unser früheres Segment OpenStack
Public Cloud wurde in Private Cloud aufgenommen. Die zuvor in unserem Segment
Apps & Cross Platform ausgewiesenen Angebote wurden je nach Art des Angebots
entweder dem Segment Public Cloud oder Private Cloud zugeordnet. Die
Vergleichszeiträume wurden neu dargestellt, um die Ergebnisse in der neuen
Struktur widerzuspiegeln.
Der Public Cloud-Umsatz belief sich im ersten Quartal 2023 auf 445 Millionen
USD. Dies entspricht einem Anstieg von 7 % sowohl auf berichteter als auch auf
währungsbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 417 Millionen USD im
ersten Quartal 2022.
Der Private Cloud-Umsatz belief sich im ersten Quartal 2023 auf 314 Millionen
USD. Dies entspricht einem Rückgang von 12% gegenüber dem Umsatz von 359
Millionen USD im ersten Quartal 2022. Auf währungsbereinigter Basis sank der
Private Cloud-Umsatz im ersten Quartal 2023 gegenüber dem ersten Quartal 2022
um 11 %.
Im ersten Quartal 2023 verbuchten wir insgesamt 543 Millionen USD an nicht
zahlungswirksamen Wertminderungen des Firmenwerts als Folge der am 1.
Januar erfolgten Neuzuordnung des Firmenwerts aufgrund der Neuausrichtung der
Geschäftsbereiche und des Rückgangs unserer Marktkapitalisierung.
Der operative Verlust betrug (581) Millionen USD für das erste Quartal 2023,
verglichen mit einem operativen Gewinn von 21 Millionen USD im ersten Quartal
2022.
Der Nettoverlust belief sich im ersten Quartal 2023 auf (612) Millionen USD,
verglichen mit einem Nettoverlust von (39) Millionen USD im ersten Quartal
2022.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im ersten Quartal 2023
(2,87) USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von
(0,18) USD im ersten Quartal 2022.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal
2023 auf 51 Millionen USD, was einem Rückgang von 55 % gegenüber 112 Millionen
USD im ersten Quartal 2022 entspricht.
Der nicht auf GAAP basierende Verlust je Aktie lag im ersten Quartal 2023 bei
(0,02) USD, was einem Rückgang von 109 % gegenüber dem nicht auf GAAP
basierenden Gewinn je Aktie von 0,22 USD im ersten Quartal 2022 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 72 Millionen USD
gegenüber 31 Millionen USD im ersten Quartal 2022.
Zum 31. März 2023 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 174 Millionen
USD ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität (375
Millionen USD nicht in Anspruch genommene Zusagen).
Finanzieller Ausblick
Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:
Q2 2023 Guidance Total Revenue $725 - $735 million Public Cloud Revenue $430 -
$435 million Private Cloud Revenue $295 - $300 million Non-GAAP Operating
Profit $33 - $37 million Non-GAAP Loss Per Share ($0.09) - ($0.07) Non-GAAP
Other Income (Expense) 1 ($57) – ($59) million Non-GAAP Tax Expense Rate 26%
Non-GAAP Weighted Average Shares 214 – 216 million
1 Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden
voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.
Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die
Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den
allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA („GAAP“) sind
in den folgenden Abschnitten dieserPressemitteilung aufgeführt und werden an
weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das
nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das nicht auf GAAP basierende
Ergebnis je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge
(Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit
den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das
Unternehmen angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in
Bezug auf bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine
Prognose für den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten
zwischen diesen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn
(-verlust) abgibt. Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die
nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen
nicht ohne unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP
basierenden Betriebsergebnis, das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie,
die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht
auf GAAP basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen,
dass die Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den
Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP
basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher
Anpassungen können jedoch erheblich sein.
Telefonkonferenz und Webcast
Rackspace Technology wird heute, am 9. Mai 2023, um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr
(ET) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2023
vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die
Telefonkonferenz zugreifen:
USA und Kanada – Gebührenfrei (800) 715-9871
International – Gebührenpflichtig (646) 307-1963
Konferenz-ID: 2227483
Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen,
besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden
Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations .
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir entwerfen, entwickeln
und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen
Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder
Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer
Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren,
neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,
Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen
Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken
und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen,
mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten
„zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen
Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele
des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den
Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit,
erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie
auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen
Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie
„erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“,
„weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“,
„sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“,
„projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des
Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen.
Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen
und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter
die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc.
auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen
Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin
enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und „Bericht der Geschäftsleitung und
Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP
basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust),
das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und den
nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie („EPS“). Diese nicht auf
GAAP basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten,
Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen
einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlenfür Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das
Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen
kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen
keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP
basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als
Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede
dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten
vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.
IR-Kontakt
Robert Watson
Rackspace Technology Investor Relations
ir@rackspace.com
PR-Kontakt
Natalie Silva
Rackspace Technology Corporate Communications
publicrelations@rackspace.com
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE
(ungeprüft) Three Months Ended March 31, Year-Over-Year
Comparison 2022 2023 (In millions, except % and per share data) Amount %
Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 775.5 100.0 % $ 758.7 100.0
% $ (16.8 ) (2.2 )% Cost of revenue (549.5 ) (70.9 )% (589.1 ) (77.6 )% (39.6 )
7.2 % Gross profit 226.0 29.1 169.6 22.4 % (56.4 ) (25.0 )% Selling, general
and administrative expenses (205.1 ) (26.4 )% (207.5 ) (27.4 )% (2.4 ) 1.2 %
Impairment of goodwill — — % (543.1 ) (71.6 )% (543.1 ) 100.0 % Income (loss)
from operations 20.9 2.7 % (581.0 ) (76.6 )% (601.9 ) NM Other income
(expense): Interest expense (50.1 ) (6.5 )% (56.9 ) (7.5 )% (6.8 ) 13.6 % Gain
(loss) on investments, net (0.1 ) (0.0 )% 0.1 0.0 % 0.2 NM Gain on debt
extinguishment — — % 12.8 1.7 % 12.8 100.0 % Other income (expense), net (3.6 )
(0.5 )% 2.1 0.3 % 5.7 NM Total other income (expense) (53.8 ) (6.9 )% (41.9 )
(5.5 )% 11.9 (22.1 )% Loss before income taxes (32.9 ) (4.2 )% (622.9 ) (82.1
)% (590.0 ) NM Benefit (provision) for income taxes (5.6 ) (0.7 )% 10.9 1.4 %
16.5 NM Net loss $ (38.5 ) (5.0 )% $ (612.0 ) (80.7 )% $ (573.5 ) NM Net loss
per share: Basic and diluted $ (0.18 ) $ (2.87 ) Weighted average number of
shares outstanding: Basic and diluted 211.4 213.2
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BILANZ
(ungeprüft) (In millions, except per share data) December 31,
2022 March 31,
2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 228.4 $ 174.3 Accounts
receivable, net allowance for credit losses and accrued customer credits of
$24.6 and $22.3, respectively 622.2 571.6 Prepaid expenses 97.3 111.5 Other
current assets 125.3 112.2 Total current assets 1,073.2 969.6 Property,
equipment and software, net 628.3 651.1 Goodwill, net 2,155.1 1,614.8
Intangible assets, net 1,236.0 1,195.5 Operating right-of-use assets 138.0
126.3 Other non-current assets 226.1 197.3 Total assets $ 5,456.7 $ 4,754.6
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable and
accrued expenses $ 447.3 $ 384.2 Accrued compensation and benefits 95.3 65.8
Deferred revenue 80.9 101.3 Debt 23.0 23.0 Accrued interest 36.3 37.8 Operating
lease liabilities 60.0 55.6 Finance lease liabilities 61.7 69.8 Financing
obligations 16.7 15.6 Other current liabilities 35.3 37.6 Total current
liabilities 856.5 790.7 Non-current liabilities: Debt 3,295.4 3,269.0 Operating
lease liabilities 84.8 72.8 Finance lease liabilities 310.5 336.3 Financing
obligations 47.6 45.6 Deferred income taxes 126.7 105.8 Other non-current
liabilities 105.7 110.0 Total liabilities 4,827.2 4,730.2 Commitments and
Contingencies Stockholders' equity: Preferred stock, $0.01 par value per share:
5.0 shares authorized; no shares issued or outstanding — — Common stock, $0.01
par value per share: 1,495.0 shares authorized; 215.7 and 218.1 shares issued;
212.6 and 215.0 shares outstanding, respectively 2.2 2.2 Additional paid-in
capital 2,573.3 2,588.0 Accumulated other comprehensive income 71.4 63.6
Accumulated deficit (1,986.4 ) (2,598.4 ) Treasury stock, at cost; 3.1 shares
held (31.0 ) (31.0 ) Total stockholders' equity 629.5 24.4 Total liabilities
and stockholders' equity $ 5,456.7 $ 4,754.6
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(ungeprüft) Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2023 Cash Flows
From Operating Activities Net loss $ (38.5 ) $ (612.0 ) Adjustments to
reconcile net loss to net cash provided by operating activities: Depreciation
and amortization 101.6 94.7 Amortization of operating right-of-use assets 14.3
15.1 Deferred income taxes 0.9 (17.3 ) Share-based compensation expense 17.0
15.2 Impairment of goodwill — 543.1 Gain on debt extinguishment — (12.8 )
Unrealized loss on derivative contracts 4.6 4.5 (Gain) loss on investments, net
0.1 (0.1 ) Provision for bad debts and accrued customer credits (0.2 ) 0.7
Amortization of debt issuance costs and debt discount 2.0 2.0 Other operating
activities — (0.1 ) Changes in operating assets and liabilities: Accounts
receivable (19.8 ) 50.5 Prepaid expenses and other current assets 7.4 (1.5 )
Accounts payable, accrued expenses, and other current liabilities (19.0 )
(100.3 ) Deferred revenue 7.6 19.1 Operating lease liabilities (17.7 ) (19.9 )
Other non-current assets and liabilities 4.2 17.2 Net cash provided by (used
in) operating activities 64.5 (1.9 ) Cash Flows From Investing Activities
Purchases of property, equipment and software (19.2 ) (12.1 ) Acquisitions, net
of cash acquired (7.7 ) — Other investing activities 1.0 0.4 Net cash used in
investing activities (25.9 ) (11.7 ) Cash Flows From Financing Activities
Proceeds from employee stock plans 0.5 — Shares of common stock repurchased
(4.1 ) — Payments on long-term debt (5.8 ) (15.4 ) Payments on financing
component of interest rate swap (4.3 ) (4.4 ) Principal payments of finance
lease liabilities (15.9 ) (18.6 ) Principal payments of financing obligations
(11.2 ) (2.9 ) Net cash used in financing activities (40.8 ) (41.3 ) Effect of
exchange rate changes on cash, cashequivalents, and restricted cash (1.6 ) 0.9
Decrease in cash, cash equivalents, and restricted cash (3.8 ) (54.0 ) Cash,
cash equivalents, and restricted cash at beginning of period 275.4 231.4 Cash,
cash equivalents, and restricted cash at end of period $ 271.6 $ 177.4
Supplemental Cash Flow Information Cash payments for interest, net of amount
capitalized $ 40.8 $ 49.5 Cash payments for income taxes, net of refunds $ 5.4
$ 1.7 Non-cash Investing and Financing Activities Acquisition of property,
equipment and software by finance leases $ 6.5 $ 50.7 Acquisition of property,
equipment and software by financing obligations 3.7 — Increase in property,
equipment and software accrued in liabilities 1.5 8.7 Non-cash purchases of
property, equipment and software $ 11.7 $ 59.4
SEGMENTDATEN (In millions, except %) Three Months Ended March 31, % Change
Revenue by segment: 2022 2023 Actual Constant
Currency (a) Public Cloud $ 417.0 $ 444.6 6.6 % 7.3 % Private Cloud 358.5
314.1 (12.4 )% (10.8 )% Total consolidated revenue $ 775.5 $ 758.7 (2.2 )% (1.1
)%
(a) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
Three Months Ended March 31, Year-Over-Year
Comparison (In millions, except %) 2022 2023 Segment operating profit (a) :
Amount % of
Segment
Revenue Amount % of
Segment
Revenue Amount % Change Public Cloud $ 34.5 8.3 % $ 24.5 5.5 % $ (10.0 ) (29.0
)% Private Cloud 136.8 38.2 % 92.9 29.6 % (43.9 ) (32.1 )% Total consolidated
segment operating profit 171.3 117.4 (53.9 ) (31.5 )% Corporate functions (b)
(59.2 ) (66.9 ) (7.7 ) 13.0 % Non-GAAP Operating Profit (c) $ 112.1 $ 50.5 $
(61.6 ) (55.0 )%
(a) Segmenterlöse abzüglich der Aufwendungen, die dem Betrieb des jeweiligen
Segments direkt zurechenbar sind. Diese Aufwendungen schließen die Kosten für
zentrale Unternehmensfunktionen aus. (b) Kosten, die den Segmenten nicht
zugewiesen werden. Diese Kosten beziehen sich auf zentrale
Unternehmensfunktionen, die Dienstleistungen für die Segmente in Bereichen wie
Rechnungswesen, Informationstechnologie, Marketing, Recht und Personalwesen
erbringen. (c) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht
auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN
Wechselkursbereinigter Umsatz
Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum
Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht
berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die
Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die
Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären.
Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden
des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar
unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum
und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen
Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine
wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im
Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein. Three Months
Ended March
31, 2022 Three Months Ended
March 31, 2023 % Change (In millions, except %) Revenue Revenue Foreign
Currency
Translation (a) Revenue in
Constant
Currency Actual Constant
Currency Public Cloud $ 417.0 $ 444.6 $ 2.7 $ 447.3 6.6 % 7.3 % Private Cloud
358.5 314.1 5.8 319.9 (12.4 )% (10.8 )% Total $ 775.5 $ 758.7 $ 8.5 $ 767.2
(2.2 )% (1.1 )%
(a) Der Effekt von Fremdwährungen wird berechnet, indem die Ergebnisse des
aktuellen Berichtszeitraums unter Verwendung des durchschnittlichen
Wechselkurses des vorherigen Vergleichszeitraums umgerechnet werden.
Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn
Wir stellen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, weil wir glauben,
dass diese Kennzahl für die Analyse von Trends bei unseren zugrunde liegenden,
wiederkehrenden Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP
basierenden Bruttogewinn als Bruttogewinn, bereinigt um die Auswirkungen von
aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder
ungewöhnlichen Vergütungsposten, Effekten im Zusammenhang mit der Bilanzierung
von Einkäufen, bestimmten Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftsumwandlung
und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall. Three Months Ended
March 31, (In millions) 2022 2023 Gross profit $ 226.0 $ 169.6 Share-based
compensation expense 2.8 2.8 Other compensation expense (a) 0.8 0.7 Purchase
accounting impact on expense (b) 0.7 0.6 Restructuring and transformation
expenses (c) 5.3 4.7 Hosted Exchange incident expenses — 0.3 Non-GAAP Gross
Profit $ 235.6 $ 178.7
(a) Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und
Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie
Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der
Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (b) Anpassung im Zusammenhang mit der
Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten von November 2016. (c) Anpassung im
Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung
sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die Schließung von
Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von Mietverträgen. Dieser
Betrag umfasst auch bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem
Umstrukturierungsplan vom Juli 2021, die nicht als Ausstiegs- und
Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger
Offshore-Ausbaukosten.
Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendesBetriebsergebnis und bereinigtes EBITDA
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf
GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine
Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem
sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer
finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der
Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ
für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen
stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit
unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von
Trends in unserem Geschäft bietet.
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als
bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die
Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen,
transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und
Transformationsgebühren, Managementgebühren, die Abschreibung erworbener
immaterieller Vermögenswerte, Wertminderungen von Goodwill und Vermögenswerten
und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft
gehörende Gewinne und Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf
GAAP basierenden Anpassungen.
Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn
(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit, der bereinigt wurde, um Folgendes
auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für
aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere
Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs-
und Transformationsgebühren, die Abschreibung erworbener immaterieller
Vermögenswerte, Wertminderungen von Goodwill und Vermögenswerten und bestimmte
andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne
und Verluste.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), der weiter
bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht
zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für
Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und
Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, bestimmte andere
nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und
Verluste, Einkommenssteuern und Abschreibungen sowie Wertminderungen von
Goodwill und Vermögenswerten.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind
die wichtigsten Kennzahlen der Geschäftsleitung zur Messung unserer zugrunde
liegenden finanziellen Leistung. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis
und das bereinigte EBITDA sind die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur
Messung der zugrunde liegenden finanziellen Performance. Das bereinigte EBITDA
sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem die wichtigste
finanzielle Messgröße, die vom Management und unserem Vorstand bei der
Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser Management und unsere
Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet wird.
Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir
höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die
Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und
Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder
Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP
basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden
Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus
unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlustes),
des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA
sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen
Ergebnisse von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen,
einschließlich unserer Mitbewerber, berechnen ähnlich bezeichnete Kennzahlen
möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere nicht auf
GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger werden davor gewarnt,
diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in Übereinstimmung mit den
GAAP zu verwenden.
Überleitung vom Nettoverlust zum nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn
(-verlust) Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2023 Net loss $
(38.5 ) $ (612.0 ) Share-based compensation expense 17.0 15.2 Special bonuses
and other compensation expense (a) 3.4 2.2 Transaction-related adjustments, net
(b) 5.3 1.3 Restructuring and transformation expenses (c) 23.3 25.6 Hosted
Exchange incident expenses — 3.2 Impairment of goodwill — 543.1 Net (gain) loss
on divestiture and investments (d) 0.1 (0.1 ) Gain on debt extinguishment (e) —
(12.8 ) Other (income) expense, net (f) 3.6 (2.1 ) Amortization of intangible
assets (g) 42.2 40.9 Tax effect of non-GAAP adjustments (h) (10.5 ) (9.2 )
Non-GAAP Net Income (Loss) $ 45.9 $ (4.7 )
Überleitung vom Gewinn (Verlust) aus der Geschäftstätigkeit zum nicht auf GAAP
basierenden Betriebsgewinn Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2023
Income (loss) from operations $ 20.9 $ (581.0 ) Share-based compensation
expense 17.0 15.2 Special bonuses and other compensation expense (a) 3.4 2.2
Transaction-related adjustments, net (b) 5.3 1.3 Restructuring and
transformation expenses (c) 23.3 25.6 Hosted Exchange incident expenses — 3.2
Impairment of goodwill — 543.1 Amortization of intangible assets (g) 42.2 40.9
Non-GAAP Operating Profit $ 112.1 $ 50.5Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten EBITDA Three Months Ended March
31, (In millions) 2022 2023 Net loss $ (38.5 ) $ (612.0 ) Share-based
compensation expense 17.0 15.2 Special bonuses and other compensation expense
(a) 3.4 2.2 Transaction-related adjustments, net (b) 5.3 1.3 Restructuring and
transformation expenses (c) 23.3 25.6 Hosted Exchange incident expenses — 3.2
Impairment of goodwill — 543.1 Net (gain) loss on divestiture and investments
(d) 0.1 (0.1 ) Gain on debt extinguishment (e) — (12.8 ) Other (income)
expense, net (f) 3.6 (2.1 ) Interest expense 50.1 56.9 Provision (benefit) for
income taxes 5.6 (10.9 ) Depreciation and amortization (i) 101.4 93.6 Adjusted
EBITDA $ 171.3 $ 103.2
(a) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Integrationsprojekten,
und damit verbundene Lohnsummensteuern, Antrittsboni für Führungskräfte und
Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von
Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (b) Enthält
Rechts-, Berufs-, Buchhaltungs- und andere Beratungskosten im Zusammenhang mit
Übernahmen, bestimmte einmalige Kosten im Zusammenhang mit der erstmaligen
Börsennotierung, Integrationskosten für erworbene Unternehmen, Anpassungen bei
der Bilanzierung von Akquisitionen, Gehaltskosten für Mitarbeiter, die viel
Zeit für die Unterstützung dieser Projekte aufwenden, sowie Kosten für die
Sondierung von Übernahmen und Veräußerungen und Ausgaben im Zusammenhang mit
Finanzierungstätigkeiten. (c) Enthält Beratungskosten im Zusammenhang mit der
Umstrukturierung und Optimierung des Geschäfts, Lohnkosten für Mitarbeiter, die
viel Zeit für diese Projekte aufwenden, sowie damit verbundene
Abfindungszahlungen, Kosten für die Schließung von Standorten und Kosten für
die Beendigung von Mietverträgen. Dieser Betrag enthält auch Gesamtkosten in
Höhe von 3,2 Millionen USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022 im
Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021, die nicht als
Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich
einmaliger Kosten für den Offshore-Ausbau. (d) Enthält Gewinne und Verluste aus
Anlagen und Veräußerungen. (e) Enthält Gewinne im Zusammenhang mit dem Rückkauf
von 5,375 % Senior Notes. (f) Besteht in erster Linie aus Fremdwährungsgewinnen
und -verlusten. (g) Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen
zuzurechnen, einschließlich der Fusion im November 2016. (h) Wir verwenden
einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg Einheitlichkeit zu gewährleisten
und dadurch die Auswirkungen einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Diese
umfassen unter anderem Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte
Vergütungen, Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Für die
Berechnung des langfristigen Steuersatzes für die Zwischenzeiträume 2022 und
2023 wurde als Grundlage jeweils ein Durchschnitt aus dem Steuersatz für 2021
und dem geschätzten Steuersatz für 2022 sowie aus dem Steuersatz für 2022 und
dem geschätzten Steuersatz für 2023 herangezogen. Dieser wurde neu berechnet,
um den Steuereffekt nicht auf GAAP basierender Anpassungen vor Steuern und
einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Daraus ergibt sich ein
struktureller nicht auf GAAP basierender Steuersatz von 26 % für alle
Berichtszeiträume. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann sich aus
verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich schnell
verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen unserer
geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von
Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder unserer
Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass diese
Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer aktuellen operativen Performance
und einen besseren Vergleich mit zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen. (i)
Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Schließung
von Einrichtungen.
Nicht auf GAAP basierender Gewinn (Verlust) je Aktie
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie als
nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (Verlust) geteilt durch die nach GAAP
gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Aktien
auf verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche
Anzahl der Aktien, die mit Wertpapieren verbunden sind, die den GAAP-Verlust je
Aktie nicht verwässern, aber den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je
Aktie verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden
Gewinn (Verlust) je Aktie, um die Leistung unseres Unternehmens auf einer
vergleichbaren Basis von Zeitraum zu Zeitraum zu bewerten, einschließlich der
Bereinigung um die Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die einen
Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je
Aktie hätten. Three Months Ended March 31, (In millions, except per share
amounts) 2022 2023 Net loss attributable to common stockholders $ (38.5 ) $
(612.0 ) Non-GAAP Net Income (Loss) $ 45.9 $ (4.7 ) Weighted average number of
shares - Diluted 211.4 213.2 Effect of dilutive securities (a) 1.0 1.1 Non-GAAP
weighted average number of shares - Diluted 212.4 214.3 Net loss per share -
Diluted $ (0.18 ) $ (2.87 ) Per share impacts of adjustments to net loss (b)
0.40 2.85 Per share impacts of shares dilutive after adjustments to net loss
(a) 0.00 0.00 Non-GAAP Earnings (Loss) Per Share $ 0.22 $ (0.02 )
(a) Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht
verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabthätten und daher
nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen
Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je
Aktie und werden daher bei der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP
basierenden Kennzahl berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente
bestehen aus Aktien, die bei der Ausübung von Aktienoptionen, der Übertragung
von Mitarbeiterbeteiligungen oder dem Kauf im Rahmen des Employee Stock
Purchase Plan (der „ESPP“) ausgegeben werden können, sowie bedingten Aktien im
Zusammenhang mit unserem Erwerb von Datapipe Parent, Inc. Einige unserer
potenziellen Stammaktienäquivalente hängen davon ab, dass Apollo vorab
festgelegte Performanceziele auf der Grundlage eines Vielfachen ihres
investierten Kapitals („MOIC“) erreicht. Diese sind im Nenner für den gesamten
Zeitraum enthalten, wenn diese Aktien zum Ende des Berichtszeitraums ausgegeben
würden, unter der Annahme, dass das Ende des Berichtszeitraums das Ende des
Bedingungszeitraums ist. (b) Spiegelt die kumulierten Anpassungen wider, die
zur Abstimmung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts) mit
unserem Nettoverlust vorgenommen wurden, wie in der obigen Tabelle dargelegt,
dividiert durch die nach GAAP verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien für
den betreffenden Berichtszeitraum.
