Rackspace Technology meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das
Gesamtjahr 2022 Umsatz im vierten Quartal von 787 Mio. USD, 1 % mehr als im
Vorjahreszeitraum; Umsatz im Gesamtjahr 2022 von 3.122 Mio. USD, 4 % mehr als
im Vorjahreszeitraum Kernumsatz im vierten Quartal von 752 Mio. USD, 2 % mehr
als im Vorjahreszeitraum; Kernumsatz im Gesamtjahr 2022 von 2.972 Mio. USD, 5 %
mehr als im Vorjahreszeitraum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im vierten
Quartal von 40 Mio. USD; Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Gesamtjahr
2022 von 259 Mio. USD
SAN ANTONIO, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.
(Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das
vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2022 bekanntgegeben.
Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: „Wir haben im vierten
Quartal einen Umsatz und Gewinn erzielt, der über unserer Prognose lag, und
verfügen über einen soliden Cashflow. Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen
mitteilen zu können, dass wir die Neuausrichtung unseres Betriebsmodells
abgeschlossen haben und nun als zwei Geschäftseinheiten, Public Cloud und
Private Cloud, agieren.“
Herr Maletira fügte hinzu: „Ich konzentriere mich darauf, den Kurs des
Unternehmens zu ändern und Rackspace für nachhaltiges, langfristiges Wachstum
zu positionieren. Ich bin von unserer Strategie überzeugt, und wir haben jetzt
das richtige Betriebsmodell und Führungsteam, um sie umzusetzen.“
Ergebnisse für das vierte Quartal 2022
Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2022 auf 787 Mio. USD. Dies
entspricht einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Umsatz im vierten Quartal 2021
in Höhe von 777 Mio. USD. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 wurde durch
Neukundenakquisen und steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud
Services und Apps & Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt
ist der Umsatz im vierten Quartal 2022 gegenüber dem vierten Quartal 2021 um
3 % gestiegen.
Der Umsatz aus unseren Kernsegmenten („Kernumsatz“), die aus Multicloud
Services sowie Apps & Cross Platform bestehen, stieg im vierten Quartal 2022 im
Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 2 % auf Basis der tatsächlichen Zahlen
und wechselkursbereinigt um 4 %.
Im vierten Quartal 2022 verzeichneten wir nicht zahlungswirksame
Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 217 Mio. USD, die in erster Linie auf
129 Mio. USD für Geschäfts- oder Firmenwerte und 75 Mio. USD für die
Wertminderung von Vermögenswerten zurückzuführen sind. Die Wertminderung des
Geschäfts- oder Firmenwerts betraf unser Segment Apps & Cross Platform und
wurde in erster Linie durch den Rückgang der Marktkapitalisierung nach dem
Ransomware-Angriff auf unser Hosted Exchange-E-Mail-Geschäft verursacht. Die
Wertminderung betraf unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf
unseren Umzug nach North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im vierten Quartal 2022 auf
-227 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -27 Mio.
USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust belief sich im vierten Quartal 2022 auf -214 Mio. USD,
verglichen mit einem Nettoverlust von -83 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im vierten Quartal 2022
1,01 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -0,39 USD
im vierten Quartal 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal
2022 auf 74 Mio. USD, was einem Rückgang von 40 % gegenüber 122 Mio. USD im
vierten Quartal 2021 entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im vierten Quartal 2022
bei 0,06 USD, was einem Rückgang von 76 % gegenüber dem nicht auf GAAP
basierenden Ergebnis je Aktie von 0,25 USD im vierten Quartal 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf 43 Mio. USD
gegenüber 27 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Gesamtjahresergebnisse für 2022
Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 3.122 Mio. USD. Dies entspricht
einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Umsatzim Gesamtjahr 2021 in Höhe von
3.010 Mio. USD. Der Umsatz im Gesamtjahr 2022 wurde durch Neukundenakquisen und
steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps &
Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im
Gesamtjahr 2022 gegenüber 2021 um 5 % gestiegen.
Der Kernumsatz stieg im Gesamtjahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 5 % auf Basis
der tatsächlichen Zahlen und wechselkursbereinigt um 7 %.
Die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts und die Wertminderung von
Vermögenswerten beliefen sich 2022 auf 535 Mio. USD bzw. 146 Mio. USD. Diese
Wertminderungen spiegeln einen anhaltenden Rückgang unserer
Marktkapitalisierung und niedrigere prognostizierte Betriebsergebnisse wider,
die in erster Linie auf Produktmixverschiebungen, die Auswirkungen des
Ransomware-Vorfalls im Dezember und Marktsorgen im Zusammenhang mit Inflation,
Lieferkettenunterbrechungen und anderen makroökonomischen Faktoren
zurückzuführen sind. Wir verzeichneten auch eine Wertminderung in Höhe von 75
Mio. USD für unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf unseren Umzug
nach North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -679 Mio.
USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -3 Mio. USD für
2021.
Der Nettoverlust belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -805 Mio. USD, verglichen
mit einem Nettoverlust von -218 Mio. USD für 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im Gesamtjahr 2022 -3,81 USD,
verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -1,05 USD für 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im Gesamtjahr 2022
auf 364 Mio. USD, was einem Rückgang von 25 % gegenüber 484 Mio. USD für 2021
entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr 2022 bei
0,54 USD, was einem Rückgang von 44 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden
Ergebnis je Aktie von 0,97 USD für 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im Gesamtjahr 2022 auf 142 Mio. USD gegenüber
203 Mio. USD für 2021.
Zum 31. Dezember 2022 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 241 Mio.
USD ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität.
Finanzieller Ausblick
Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:
Q1 2023 Guidance Revenue $752 - $762 million Core Revenue $719 - $729 million
Non-GAAP Operating Profit $47 - $53 million Non-GAAP Loss Per Share ($0.05) -
($0.01) Non-GAAP Other Income (Expense) 1 ($55) – ($57) million Non-GAAP Tax
Expense Rate 26% Non-GAAP Weighted Average Shares 212 – 214 million
1 Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden
voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.
Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die
Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den
allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA („GAAP“) sind
in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt und werden an
weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das
nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, der nicht auf GAAP basierende
Verlust je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstige Erträge
(Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit
den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das
Unternehmen angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in
Bezug auf bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine
Prognose für den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten
zwischen diesen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn
(-verlust) abgibt. Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die
nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen
nicht ohne unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP
basierenden Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie,
die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht
auf GAAP basierende Steueraufwandsratewird in der Regel davon ausgegangen,
dass die Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den
Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP
basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher
Anpassungen können jedoch erheblich sein.
Telefonkonferenz und Webcast
Rackspace Technology wird am 22. Februar 2023 um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr (ET)
eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und
Gesamtjahres 2022 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf
die Telefonkonferenz zugreifen:
Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen,
besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden
Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations .
Zuhörer, die an der Fragestunde teilnehmen möchten oder eine Einwahlnummer
benötigen, können sich unter folgendem Link vorab registrieren:
https://register.vevent.com/register/BI775d26b4572a4772930b44a25ec09d47 .
Alle registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die
ihnen den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die
Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen
hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.
Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen
und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu
entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,
Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen
Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken
und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen,
mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten
„zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen
Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele
des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den
Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit,
erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie
auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen
Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie
„erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“,
„weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“,
„sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“,
„projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des
Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen.
Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen
und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter
die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc.
auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen
Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin
enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und„Bericht der Geschäftsleitung und
Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP
basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust),
das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und das
nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie („EPS“). Diese nicht auf GAAP
basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten,
Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen
einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen
für Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das
Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen
kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen
keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP
basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als
Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede
dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten
vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.
Anlegerkontakt
Robert Watson
Rackspace Technology Investor Relations
ir@rackspace.com
PR-Kontakt
Natalie Silva
Rackspace Technology Corporate Communications
publicrelations@rackspace.com
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE (ungeprüft) Three
Months Ended December 31, Year-Over-Year
Comparison 2021 2022 (In millions, except % and per share data) Amount %
Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 777.3 100.0 % $ 787.0 100.0
% $ 9.7 1.2 % Cost of revenue (543.0 ) (69.9 ) % (587.2 ) (74.6 ) % (44.2 ) 8.1
% Gross profit 234.3 30.1 % 199.8 25.4 % (34.5 ) (14.7 ) % Selling, general and
administrative expenses (208.6 ) (26.8 ) % (210.3 ) (26.7 ) % (1.7 ) 0.8 %
Impairment of goodwill (52.4 ) (6.7 ) % (129.3 ) (16.4 ) % (76.9 ) 146.8 %
Impairment of assets — — % (87.4 ) (11.1 ) % (87.4 ) 100.0 % Loss from
operations (26.7 ) (3.4 ) % (227.2 ) (28.9 ) % (200.5 ) NM Other income
(expense): Interest expense (50.5 ) (6.5 ) % (55.6 ) (7.1 ) % (5.1 ) 10.1 %
Gain on investments, net 0.6 0.1 % 0.2 0.0 % (0.4 ) (66.7 ) % Other income, net
0.1 0.0 % 5.5 0.7 % 5.4 NM Total other income (expense) (49.8 ) (6.4 ) % (49.9
) (6.3 ) % (0.1 ) 0.2 % Loss before income taxes (76.5 ) (9.8 ) % (277.1 )
(35.2 ) % (200.6 ) NM Benefit (provision) for income taxes (6.4 ) (0.8 ) % 63.1
8.0 % 69.5 NM Net loss $ (82.9 ) (10.7 ) % $ (214.0 ) (27.2 ) % $ (131.1 )
158.1 % Net loss per share: Basic and diluted $ (0.39 ) $ (1.01 ) Weighted
average number of shares outstanding: Basic and diluted 210.3 211.6
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful). RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE (ungeprüft) Year Ended December 31,
Year-Over-Year
Comparison 2021 2022 (In millions, except % and per share data) Amount %
Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 3,009.5 100.0 % $ 3,122.3
100.0 % $ 112.8 3.7 % Cost of revenue (2,072.7 ) (68.9 ) % (2,265.4 ) (72.6 ) %
(192.7 ) 9.3 % Gross profit 936.8 31.1 % 856.9 27.4 % (79.9 ) (8.5 ) % Selling,
general and administrative expenses (906.8 ) (30.1 ) % (855.3 ) (27.4 ) % 51.5
(5.7 ) % Impairment of goodwill (52.4 ) (1.7 ) % (534.5 ) (17.1 ) % (482.1 ) NM
Impairment of assets — — % (146.1 ) (4.7 ) % (146.1 ) 100.0 % Gain on sale of
land 19.9 0.7 % — — % (19.9 ) (100.0 ) % Loss from operations (2.5 ) (0.1 ) %
(679.0 ) (21.7 ) % (676.5 ) NM Other income (expense): Interest expense (205.1
) (6.8 ) % (208.5 ) (6.7 ) % (3.4 ) 1.7 % Loss on investments, net (3.0 ) (0.1
) % (0.2 ) (0.0 ) % 2.8 (93.3 ) % Debt modification and extinguishment costs
(37.5 ) (1.2 ) % — — % 37.5 (100.0 ) % Other expense, net (1.0 ) (0.0 ) % (10.0
) (0.3 ) % (9.0 ) NM Total other income (expense) (246.6 ) (8.2 ) % (218.7 )
(7.0 ) % 27.9 (11.3 ) % Loss before income taxes (249.1 ) (8.3 ) % (897.7 )
(28.8 ) % (648.6 ) NM Benefit for income taxes 30.8 1.0 % 92.9 3.0 % 62.1 NM
Net loss $ (218.3 ) (7.3 ) % $ (804.8 )(25.8 ) % $ (586.5 ) NM Net loss per
share: Basic and diluted $ (1.05 ) $ (3.81 ) Weighted average number of shares
outstanding: Basic and diluted 208.0 211.2
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful). RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BILANZ (ungeprüft) (In millions, except per share data) December
31,
2021 December 31,
2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 272.8 $ 241.0 Accounts
receivable, net allowance for credit losses and accrued customer credits of
$18.4 and $24.6, respectively 554.3 622.2 Prepaid expenses 110.0 97.3 Other
current assets 52.4 125.3 Total current assets 989.5 1,085.8 Property,
equipment and software, net 826.7 628.3 Goodwill, net 2,706.8 2,155.1
Intangible assets, net 1,466.5 1,236.0 Operating right-of-use assets 161.8
138.0 Other non-current assets 177.4 226.1 Total assets $ 6,328.7 $ 5,469.3
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable and
accrued expenses $ 369.5 $ 459.9 Accrued compensation and benefits 104.5 95.3
Deferred revenue 98.6 80.9 Debt 23.0 23.0 Accrued interest 27.6 36.3 Operating
lease liabilities 60.4 60.0 Finance lease liabilities 64.6 61.7 Financing
obligations 48.0 16.7 Other current liabilities 41.2 35.3 Total current
liabilities 837.4 869.1 Non-current liabilities: Debt 3,310.9 3,295.4 Operating
lease liabilities 114.8 84.8 Finance lease liabilities 345.1 310.5 Financing
obligations 62.9 47.6 Deferred income taxes 205.8 126.7 Other non-current
liabilities 124.4 105.7 Total liabilities 5,001.3 4,839.8 Commitments and
Contingencies Stockholders' equity: Preferred stock, $0.01 par value per share:
5.0 shares authorized; no shares issued or outstanding — — Common stock, $0.01
par value per share: 1,495.0 shares authorized; 211.2 and 215.7 shares issued;
211.2 and 212.6 shares outstanding, respectively 2.1 2.2 Additional paid-in
capital 2,500.0 2,573.3 Accumulated other comprehensive income 6.9 71.4
Accumulated deficit (1,181.6 ) (1,986.4 ) Treasury stock, at cost; zero and 3.1
shares held, respectively — (31.0 ) Total stockholders' equity 1,327.4 629.5
Total liabilities and stockholders' equity $ 6,328.7 $ 5,469.3
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN (ungeprüft)
Year Ended December 31, (In millions) 2021 2022 Cash Flows From Operating
Activities Net loss $ (218.3 ) $ (804.8 ) Adjustments to reconcile net loss to
net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 424.8
387.8 Amortization of operating right-of-use assets 65.9 59.8 Deferred income
taxes (41.5 ) (108.8 ) Share-based compensation expense 75.4 69.5 Impairment of
goodwill 52.4 534.5 Impairment of assets — 146.1 Gain on sale of land (19.9 ) —
Debt modification and extinguishment costs 37.5 — Unrealized loss on derivative
contracts 16.8 18.5 Loss on investments, net 3.0 0.2 Provision for bad debts
and accrued customer credits (2.0 ) 12.4 Amortization of debt issuance costs
and debt discount 8.8 8.0 Non-cash fair value adjustments — 3.2 Other operating
activities (2.1 ) (0.2 ) Changes in operating assets and liabilities, net of
effects of acquisitions: Accounts receivable (69.5 ) (82.4 ) Prepaid expenses
and other current assets 9.5 (7.1 ) Accounts payable, accrued expenses, and
other current liabilities 88.1 82.4 Deferred revenue 21.6 (21.6 ) Operating
lease liabilities (61.4 ) (65.5 ) Other non-current assets and liabilities
(18.3 ) 27.3 Net cash provided by operating activities 370.8 259.3 Cash Flows
From Investing Activities Purchases of property, equipment and software (108.4
) (80.4 ) Acquisitions, net of cash acquired — (7.7 ) Proceeds from sale of
land 31.3 — Purchase of convertible promissory note — (15.0 ) Other investing
activities 8.1 5.2 Net cash used in investing activities (69.0 ) (97.9 ) Cash
Flows From Financing Activities Proceeds from employee stock plans 61.1 3.7
Shares of common stock repurchased — (31.0 ) Proceeds from borrowings under
long-term debt arrangements 2,838.5 — Payments on long-term debt (2,877.9 )
(23.0 ) Payments for debt issuance costs (34.5 ) — Payments on financing
component of interest rate swap (12.9 ) (17.2 ) Principal payments of finance
lease liabilities (50.6 ) (67.2 ) Principal payments offinancing obligations
(55.9 ) (49.0 ) Other financing activities — (3.3 ) Net cash used in financing
activities (132.2 ) (187.0 ) Effect of exchange rate changes on cash, cash
equivalents, and restricted cash (2.3 ) (5.8 ) Increase (decrease) in cash,
cash equivalents, and restricted cash 167.3 (31.4 ) Cash, cash equivalents, and
restricted cash at beginning of period 108.1 275.4 Cash, cash equivalents, and
restricted cash at end of period $ 275.4 $ 244.0
Supplemental Cash Flow Information Cash payments for interest, net of amount
capitalized $ 178.5 $ 177.9 Cash payments for income taxes, net of refunds $
5.5 $ 10.5 Non-cash Investing and Financing Activities Acquisition of property,
equipment and software by finance leases $ 60.4 $ 36.7 Acquisition of property,
equipment and software by financing obligations 44.7 7.1 Increase (decrease) in
property, equipment and software accrued in liabilities (10.6 ) 17.6 Non-cash
purchases of property, equipment and software $ 94.5 $ 61.4
UMSATZ NACH SEGMENTEN Three Months Ended
December 31, % Change (In millions, except %) 2021 2022 Actual Constant
Currency (1) Multicloud Services $ 639.3 $ 651.8 2.0 % 3.9 % Apps & Cross
Platform 94.8 100.5 6.0 % 7.3 % Core Revenue 734.1 752.3 2.5 % 4.3 % OpenStack
Public Cloud 43.2 34.7 (19.7 ) % (17.4 ) % Total $ 777.3 $ 787.0 1.2 % 3.1 %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf
GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. Year Ended December 31,
% Change (In millions, except %) 2021 2022 Actual Constant
Currency (1) Multicloud Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 5.1 % 6.7 % Apps & Cross
Platform 377.6 396.9 5.1 % 5.9 % Core Revenue 2,826.7 2,971.8 5.1 % 6.6 %
OpenStack Public Cloud 182.8 150.5 (17.7 ) % (16.1 ) % Total $ 3,009.5 $
3,122.3 3.7 % 5.2 %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. BRUTTOGEWINN NACH SEGMENTEN
Three Months Ended December 31, Year-Over-Year Comparison (In millions, except
%) 2021 2022 Segment gross profit: Amount % of Segment Revenue Amount % of
Segment Revenue Amount % Change Multicloud Services $ 194.6 30.4 % $ 163.0 25.0
% $ (31.6 ) (16.2 ) % Apps & Cross Platform 35.2 37.1 % 34.4 34.2 % (0.8 ) (2.3
) % OpenStack Public Cloud 16.3 37.7 % 7.8 22.5 % (8.5 ) (52.1 ) % Non-GAAP
Gross Profit (1) $ 246.1 $ 205.2 $ (40.9 ) (16.6 ) %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf
GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. Year Ended December 31,
Year-Over-Year Comparison (In millions, except %) 2021 2022 Segment gross
profit: Amount % of Segment Revenue Amount % of Segment Revenue Amount % Change
Multicloud Services $ 793.4 32.4 % $ 701.7 27.3 % $ (91.7 ) (11.6 ) % Apps &
Cross Platform 135.9 36.0 % 139.2 35.1 % 3.3 2.4 % OpenStack Public Cloud 67.1
36.7 % 43.3 28.8 % (23.8 ) (35.5 ) % Non-GAAP Gross Profit (1) $ 996.4 $ 884.2
$ (112.2 ) (11.3 ) %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN
Wechselkursbereinigter Umsatz
Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum
Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht
berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die
Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die
Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären.
Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden
des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar
unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum
und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen
Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine
wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im
Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein. Three Months Ended
December 31, 2021Three Months Ended December 31, 2022 % Change (In millions,
except %) Revenue Revenue Foreign Currency Translation (a) Revenue in Constant
Currency Actual Constant Currency Multicloud Services $ 639.3 $ 651.8 $ 12.4 $
664.2 2.0 % 3.9 % Apps & Cross Platform 94.8 100.5 1.2 101.7 6.0 % 7.3 %
OpenStack Public Cloud 43.2 34.7 1.0 35.7 (19.7 ) % (17.4 ) % Total $ 777.3 $
787.0 $ 14.6 $ 801.6 1.2 % 3.1 %
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse
des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen
Vergleichszeitraums berechnet. Year Ended
December 31, 2021 Year Ended December 31, 2022 % Change (In millions, except
%) Revenue Revenue Foreign Currency Translation (a) Revenue in Constant
Currency Actual Constant Currency Multicloud Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 $
37.6 $ 2,612.5 5.1 % 6.7 % Apps & Cross Platform 377.6 396.9 3.1 400.0 5.1 %
5.9 % OpenStack Public Cloud 182.8 150.5 2.9 153.4 (17.7 ) % (16.1 ) % Total $
3,009.5 $ 3,122.3 $ 43.6 $ 3,165.9 3.7 % 5.2 %
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse
des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen
Vergleichszeitraums berechnet.
Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, der die Summe der
Bruttogewinnkennzahlen unserer einzelnen Segmente darstellt, da wir glauben,
dass diese Kennzahl bei der Analyse von Trends unserer wichtigen
wiederkehrenden Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP
basierenden Bruttogewinn als unseren konsolidiertem Bruttogewinn, der bereinigt
wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen von aktienbasierten
Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen
Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von
Käufen bestimmte Nettoproduktionskosten, bestimmten Kosten im Zusammenhang mit
der Unternehmenstransformation und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted
Exchange-Vorfall. Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In
millions) 2021 2022 2021 2022 Total consolidated gross profit $ 234.3 $ 199.8 $
936.8 $ 856.9 Share-based compensation expense 3.5 2.6 16.7 11.6 Other
compensation expense (1) 0.6 0.3 2.7 1.9 Purchase accounting impact on expense
(2) 1.1 0.6 4.7 2.7 Restructuring and transformation expenses (3) 6.6 1.7 35.5
10.9 Hosted Exchange incident expenses — 0.2 — 0.2 Non-GAAP Gross Profit $
246.1 $ 205.2 $ 996.4 $ 884.2
(1 ) Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und
Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie
Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der
Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (2 ) Anpassung im Zusammenhang mit
der Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten von November 2016. (3 ) Anpassung im
Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung
sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die Schließung von
Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von Mietverträgen. In diesem
Betrag sind auch bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan
vom Juli 2021 enthalten, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß
ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger Kosten für den
Offshore-Ausbau.
Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendes
Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf
GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine
Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem
sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer
finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der
Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ
für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen
stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit
unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von
Trends inunserem Geschäft bietet.
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als
bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die
Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen,
transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und
Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall
die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere
nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und
Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden
Anpassungen.
Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn
(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit, der bereinigt wurde, um Folgendes
auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für
aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere
Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs-
und Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted
Exchange-Vorfall, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und
bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft
gehörende Gewinne und Verluste.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), der weiter
bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht
zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für
Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und
Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Kosten in
Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, bestimmte andere nicht operative,
einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste,
Einkommenssteuern und Abschreibungen.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind
die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden
finanziellen Performance. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und
das bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind
zudem die wichtigsten finanziellen Kennzahlen, die vom Management und unserem
Verwaltungsrat bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser
Management und unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet werden.
Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir
höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die
Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und
Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder
Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP
basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden
Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus
unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts),
des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA
sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen
Ergebnisse von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen,
einschließlich Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen, berechnen ähnlich
bezeichnete Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher
sind unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger
davor gewarnt, diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in
Übereinstimmung mit den GAAP zu verwenden.
Überleitung vom Nettoverlust zum nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn Three
Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2021 2022 2021
2022 Net loss $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 ) Share-based
compensation expense 18.7 10.0 75.4 69.5 Special bonuses and other compensation
expense (a) 2.7 1.8 11.8 10.0 Transaction-related adjustments, net (b) 3.9 1.4
25.7 11.0 Restructuring and transformation expenses (c) 28.6 24.7 161.5 99.0
Hosted Exchange incident expenses —5.9 — 5.9 Impairment of goodwill 52.4 129.3
52.4 534.5 Impairment of assets — 87.4 — 146.1 Gain on sale of land — — (19.9 )
— Net (gain) loss on divestiture and investments (d) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2 Debt
modification and extinguishment costs (e) — — 37.5 — Other (income) expense,
net (f) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0 Amortization of intangible assets (g) 42.3 40.4
179.7 166.8 Tax effect of non-GAAP adjustments (h) (12.1 ) (67.7 ) (103.3 )
(133.3 ) Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $ 114.9
Überleitung vom Verlust aus der Geschäftstätigkeit zum nicht auf GAAP
basierenden Betriebsgewinn Three Months Ended December 31, Year Ended December
31, (In millions) 2021 2022 2021 2022 Loss from operations $ (26.7 ) $ (227.2 )
$ (2.5 ) $ (679.0 ) Share-based compensation expense 18.7 10.0 75.4 69.5
Special bonuses and other compensation expense (a) 2.7 1.8 11.8 10.0
Transaction-related adjustments, net (b) 3.9 1.4 25.7 11.0 Restructuring and
transformation expenses (c) 28.6 24.7 161.5 99.0 Hosted Exchange incident
expenses — 5.9 — 5.9 Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5 Impairment of
assets — 87.4 — 146.1 Gain on sale of land — — (19.9 ) — Amortization of
intangible assets (g) 42.3 40.4 179.7 166.8 Non-GAAP Operating Profit $ 121.9 $
73.7 $ 484.1 $ 363.8
Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten EBITDA Three Months Ended
December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2021 2022 2021 2022 Net loss
$ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 ) Share-based compensation expense
18.7 10.0 75.4 69.5 Special bonuses and other compensation expense (a) 2.7 1.8
11.8 10.0 Transaction-related adjustments, net (b) 3.9 1.4 25.7 11.0
Restructuring and transformation expenses (c) 28.6 24.7 161.5 99.0 Hosted
Exchange incident expenses — 5.9 — 5.9 Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4
534.5 Impairment of assets — 87.4 — 146.1 Gain on sale of land — — (19.9 ) —
Net (gain) loss on divestiture and investments (d) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2 Debt
modification and extinguishment costs (e) — — 37.5 — Other (income) expense,
net (f) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0 Interest expense 50.5 55.6 205.1 208.5 Provision
(benefit) for income taxes 6.4 (63.1 ) (30.8 ) (92.9 ) Depreciation and
amortization (i) 103.6 91.4 421.4 387.5 Adjusted EBITDA $ 183.2 $ 124.7 $ 725.8
$ 584.5
(a) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Integrationsprojekten,
und damit verbundene Lohnsummensteuern, Antrittsboni für Führungskräfte und
Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von
Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (b) Enthält
Rechts-, Experten-, Wirtschaftsprüfungs- und andere Beratungskosten im
Zusammenhang mit Übernahmen, bestimmte einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem
ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen, Integrationskosten für übernommene
Unternehmen, Erwerbsmethoden-Anpassungen (Abschlag auf
Rechnungsabgrenzungsposten zum beizulegenden Zeitwert), Personalkosten für
Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie
Akquisitions- und Veräußerungskosten für Sondierungen und Ausgaben in Bezug auf
Finanzierungstätigkeiten. (c) Enthält Consulting- und Beratungsgebühren in
Verbindung mit Aktivitäten zur Geschäftsumwandlung und -optimierung,
Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv
beschäftigt sind, sowie damit verbundene Abfindungen, Kosten für die Schließung
von Einrichtungen und Kosten für die Auflösung von Mietverträgen. Dieser Betrag
beinhaltet auch mitarbeiterbezogene Kosten und andere Kosten im Zusammenhang
mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 in Höhe von 2,9 Mio. USD und 25,4
Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr bis zum 31. Dezember 2021, die gemäß
ASC 420 als Ausstiegs- und Veräußerungskosten verbucht werden. Darüber hinaus
sind bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli
2021 enthalten, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420
verbucht werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Aufbau von
Offshore-Anlagen. (d) Enthält Gewinne und Verluste ausAnlagen und
Veräußerungen. (e) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Refinanzierungstransaktion vom Februar 2021 und der Beendigung der Receivables
Financing Facility. (f) Besteht in erster Linie aus Fremdwährungsgewinnen und
-verlusten. (g) Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen
zuzurechnen, einschließlich der Fusion im November 2016. (h) Wir verwenden
einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg Einheitlichkeit zu gewährleisten
und dadurch die Auswirkungen einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Diese
umfassen unter anderem Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte
Vergütungen, Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Wir haben
für alle Zeiträume einen strukturellen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz
von 26 % verwendet, der den Steuereffekt von nicht auf GAAP basierenden
Vorsteueranpassungen und einmaligen Steueranpassungen im Vergleich zum Vorjahr
berücksichtigt. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann sich aus
verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich schnell
verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen unserer
geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von
Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder unserer
Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass diese
Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer aktuellen operativen Performance
und einen besseren Vergleich mit zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen. (i)
Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Schließung
von Einrichtungen.
Nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie (EPS)
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden EPS als nicht auf GAAP
basierendes Nettoergebnis dividiert durch unsere auf GAAP basierende gewichtete
Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien während des Berichtszeitraums auf
verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche
Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den GAAP-Gewinn je
Aktie nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie
verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden EPS, um die
Performance unseres Unternehmens von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum auf
vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die
Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden EPS
verwässern würden. Three Months Ended
December 31, Year Ended December 31, (In millions, except per share amounts)
2021 2022 2021 2022 Net loss attributable to common stockholders $ (82.9 ) $
(214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 ) Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $
114.9 Weighted average number of shares - Diluted 210.3 211.6 208.0 211.2
Effect of dilutive securities (a) 2.1 0.3 4.2 1.3 Non-GAAP weighted average
number of shares - Diluted 212.4 211.9 212.2 212.5 Net loss per share - Diluted
$ (0.39 ) $ (1.01 ) $ (1.05 ) $ (3.81 ) Per share impacts of adjustments to net
loss (b) 0.65 1.08 2.04 4.35 Per share impacts of shares dilutive after
adjustments to net loss (a) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) 0.00 Non-GAAP EPS $ 0.25 $
0.06 $ 0.97 $ 0.54
(a) Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht
verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabt hätten und daher
nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen
Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden EPS und werden daher bei
der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahl
berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente bestehen aus Aktien, die bei
der Ausübung von Aktienoptionen, der Unverfallbarkeit von Restricted Stock
Units (einschließlich leistungsbezogener Restricted Stock Units) oder beim Kauf
im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans (Employee Stock Purchase Plan, „ESPP“)
ausgegeben werden können, sowie aus bedingten Aktien im Zusammenhang mit der
Übernahme von Datapipe Parent, Inc. Bestimmte unserer potenziellen
Stammaktienäquivalente sind davon abhängig, dass Apolloim Voraus festgelegte
Leistungsziele erreicht, die auf einem Vielfachen des investierten Kapitals
(Multiple of Invested Capital, „MOIC“) basieren. Diese Aktien werden für den
gesamten Zeitraum in den Nenner einbezogen, wenn diese Aktien zum Ende des
Berichtszeitraums ausgegeben werden könnten, wenn das Ende des
Berichtszeitraums das Ende des Eventualzeitraums wäre. (b) Spiegelt die
kumulierten Anpassungen wider, die zur Abstimmung des nicht auf GAAP
basierenden Nettogewinns mit unserem Nettoverlust vorgenommen wurden, wie in
der obigen Tabelle dargelegt, dividiert durch die nach GAAP verwässerte Anzahl
der ausstehenden Aktien für den betreffenden Berichtszeitraum.Rackspace Technology meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das
Gesamtjahr 2022 Umsatz im vierten Quartal von 787 Mio. USD, 1 % mehr als im
Vorjahreszeitraum; Umsatz im Gesamtjahr 2022 von 3.122 Mio. USD, 4 % mehr als
im Vorjahreszeitraum Kernumsatz im vierten Quartal von 752 Mio. USD, 2 % mehr
als im Vorjahreszeitraum; Kernumsatz im Gesamtjahr 2022 von 2.972 Mio. USD, 5 %
mehr als im Vorjahreszeitraum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im vierten
Quartal von 40 Mio. USD; Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Gesamtjahr
2022 von 259 Mio. USD
SAN ANTONIO, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.
(Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das
vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2022 bekanntgegeben.
Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: „Wir haben im vierten
Quartal einen Umsatz und Gewinn erzielt, der über unserer Prognose lag, und
verfügen über einen soliden Cashflow. Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen
mitteilen zu können, dass wir die Neuausrichtung unseres Betriebsmodells
abgeschlossen haben und nun als zwei Geschäftseinheiten, Public Cloud und
Private Cloud, agieren.“
Herr Maletira fügte hinzu: „Ich konzentriere mich darauf, den Kurs des
Unternehmens zu ändern und Rackspace für nachhaltiges, langfristiges Wachstum
zu positionieren. Ich bin von unserer Strategie überzeugt, und wir haben jetzt
das richtige Betriebsmodell und Führungsteam, um sie umzusetzen.“
Ergebnisse für das vierte Quartal 2022
Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2022 auf 787 Mio. USD. Dies
entspricht einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Umsatz im vierten Quartal 2021
in Höhe von 777 Mio. USD. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 wurde durch
Neukundenakquisen und steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud
Services und Apps & Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt
ist der Umsatz im vierten Quartal 2022 gegenüber dem vierten Quartal 2021 um
3 % gestiegen.
Der Umsatz aus unseren Kernsegmenten („Kernumsatz“), die aus Multicloud
Services sowie Apps & Cross Platform bestehen, stieg im vierten Quartal 2022 im
Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 2 % auf Basis der tatsächlichen Zahlen
und wechselkursbereinigt um 4 %.
Im vierten Quartal 2022 verzeichneten wir nicht zahlungswirksame
Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 217 Mio. USD, die in erster Linie auf
129 Mio. USD für Geschäfts- oder Firmenwerte und 75 Mio. USD für die
Wertminderung von Vermögenswerten zurückzuführen sind. Die Wertminderung des
Geschäfts- oder Firmenwerts betraf unser Segment Apps & Cross Platform und
wurde in erster Linie durch den Rückgang der Marktkapitalisierung nach dem
Ransomware-Angriff auf unser Hosted Exchange-E-Mail-Geschäft verursacht. Die
Wertminderung betraf unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf
unseren Umzug nach North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im vierten Quartal 2022 auf
-227 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -27 Mio.
USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust belief sich im vierten Quartal 2022 auf -214 Mio. USD,
verglichen mit einem Nettoverlust von -83 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im vierten Quartal 2022
1,01 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -0,39 USD
im vierten Quartal 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal
2022 auf 74 Mio. USD, was einem Rückgang von 40 % gegenüber 122 Mio. USD im
vierten Quartal 2021 entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im vierten Quartal 2022
bei 0,06 USD, was einem Rückgang von 76 % gegenüber dem nicht auf GAAP
basierenden Ergebnis je Aktie von 0,25 USD im vierten Quartal 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf 43 Mio. USD
gegenüber 27 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Gesamtjahresergebnisse für 2022
Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 3.122 Mio. USD. Dies entspricht
einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Umsatzim Gesamtjahr 2021 in Höhe von
3.010 Mio. USD. Der Umsatz im Gesamtjahr 2022 wurde durch Neukundenakquisen und
steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps &
Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im
Gesamtjahr 2022 gegenüber 2021 um 5 % gestiegen.
Der Kernumsatz stieg im Gesamtjahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 5 % auf Basis
der tatsächlichen Zahlen und wechselkursbereinigt um 7 %.
Die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts und die Wertminderung von
Vermögenswerten beliefen sich 2022 auf 535 Mio. USD bzw. 146 Mio. USD. Diese
Wertminderungen spiegeln einen anhaltenden Rückgang unserer
Marktkapitalisierung und niedrigere prognostizierte Betriebsergebnisse wider,
die in erster Linie auf Produktmixverschiebungen, die Auswirkungen des
Ransomware-Vorfalls im Dezember und Marktsorgen im Zusammenhang mit Inflation,
Lieferkettenunterbrechungen und anderen makroökonomischen Faktoren
zurückzuführen sind. Wir verzeichneten auch eine Wertminderung in Höhe von 75
Mio. USD für unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf unseren Umzug
nach North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -679 Mio.
USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -3 Mio. USD für
2021.
Der Nettoverlust belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -805 Mio. USD, verglichen
mit einem Nettoverlust von -218 Mio. USD für 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im Gesamtjahr 2022 -3,81 USD,
verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -1,05 USD für 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im Gesamtjahr 2022
auf 364 Mio. USD, was einem Rückgang von 25 % gegenüber 484 Mio. USD für 2021
entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr 2022 bei
0,54 USD, was einem Rückgang von 44 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden
Ergebnis je Aktie von 0,97 USD für 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im Gesamtjahr 2022 auf 142 Mio. USD gegenüber
203 Mio. USD für 2021.
Zum 31. Dezember 2022 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 241 Mio.
USD ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität.
Finanzieller Ausblick
Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:
Q1 2023 Guidance Revenue $752 - $762 million Core Revenue $719 - $729 million
Non-GAAP Operating Profit $47 - $53 million Non-GAAP Loss Per Share ($0.05) -
($0.01) Non-GAAP Other Income (Expense) 1 ($55) – ($57) million Non-GAAP Tax
Expense Rate 26% Non-GAAP Weighted Average Shares 212 – 214 million
1 Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden
voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.
Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die
Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den
allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA („GAAP“) sind
in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt und werden an
weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das
nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, der nicht auf GAAP basierende
Verlust je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstige Erträge
(Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit
den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das
Unternehmen angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in
Bezug auf bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine
Prognose für den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten
zwischen diesen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn
(-verlust) abgibt. Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die
nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen
nicht ohne unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP
basierenden Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie,
die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht
auf GAAP basierende Steueraufwandsratewird in der Regel davon ausgegangen,
dass die Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den
Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP
basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher
Anpassungen können jedoch erheblich sein.
Telefonkonferenz und Webcast
Rackspace Technology wird am 22. Februar 2023 um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr (ET)
eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und
Gesamtjahres 2022 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf
die Telefonkonferenz zugreifen:
Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen,
besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden
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Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die
Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen
hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.
Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen
und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu
entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,
Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen
Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken
und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen,
mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten
„zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen
Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele
des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den
Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit,
erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie
auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen
Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie
„erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“,
„weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“,
„sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“,
„projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des
Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen.
Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen
und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter
die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc.
auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen
Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin
enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und„Bericht der Geschäftsleitung und
Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP
basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust),
das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und das
nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie („EPS“). Diese nicht auf GAAP
basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten,
Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen
einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen
für Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das
Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen
kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen
keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP
basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als
Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede
dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten
vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.
Anlegerkontakt
Robert Watson
Rackspace Technology Investor Relations
ir@rackspace.com
PR-Kontakt
Natalie Silva
Rackspace Technology Corporate Communications
publicrelations@rackspace.com
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE (ungeprüft) Three
Months Ended December 31, Year-Over-Year
Comparison 2021 2022 (In millions, except % and per share data) Amount %
Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 777.3 100.0 % $ 787.0 100.0
% $ 9.7 1.2 % Cost of revenue (543.0 ) (69.9 ) % (587.2 ) (74.6 ) % (44.2 ) 8.1
% Gross profit 234.3 30.1 % 199.8 25.4 % (34.5 ) (14.7 ) % Selling, general and
administrative expenses (208.6 ) (26.8 ) % (210.3 ) (26.7 ) % (1.7 ) 0.8 %
Impairment of goodwill (52.4 ) (6.7 ) % (129.3 ) (16.4 ) % (76.9 ) 146.8 %
Impairment of assets — — % (87.4 ) (11.1 ) % (87.4 ) 100.0 % Loss from
operations (26.7 ) (3.4 ) % (227.2 ) (28.9 ) % (200.5 ) NM Other income
(expense): Interest expense (50.5 ) (6.5 ) % (55.6 ) (7.1 ) % (5.1 ) 10.1 %
Gain on investments, net 0.6 0.1 % 0.2 0.0 % (0.4 ) (66.7 ) % Other income, net
0.1 0.0 % 5.5 0.7 % 5.4 NM Total other income (expense) (49.8 ) (6.4 ) % (49.9
) (6.3 ) % (0.1 ) 0.2 % Loss before income taxes (76.5 ) (9.8 ) % (277.1 )
(35.2 ) % (200.6 ) NM Benefit (provision) for income taxes (6.4 ) (0.8 ) % 63.1
8.0 % 69.5 NM Net loss $ (82.9 ) (10.7 ) % $ (214.0 ) (27.2 ) % $ (131.1 )
158.1 % Net loss per share: Basic and diluted $ (0.39 ) $ (1.01 ) Weighted
average number of shares outstanding: Basic and diluted 210.3 211.6
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful). RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE (ungeprüft) Year Ended December 31,
Year-Over-Year
Comparison 2021 2022 (In millions, except % and per share data) Amount %
Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 3,009.5 100.0 % $ 3,122.3
100.0 % $ 112.8 3.7 % Cost of revenue (2,072.7 ) (68.9 ) % (2,265.4 ) (72.6 ) %
(192.7 ) 9.3 % Gross profit 936.8 31.1 % 856.9 27.4 % (79.9 ) (8.5 ) % Selling,
general and administrative expenses (906.8 ) (30.1 ) % (855.3 ) (27.4 ) % 51.5
(5.7 ) % Impairment of goodwill (52.4 ) (1.7 ) % (534.5 ) (17.1 ) % (482.1 ) NM
Impairment of assets — — % (146.1 ) (4.7 ) % (146.1 ) 100.0 % Gain on sale of
land 19.9 0.7 % — — % (19.9 ) (100.0 ) % Loss from operations (2.5 ) (0.1 ) %
(679.0 ) (21.7 ) % (676.5 ) NM Other income (expense): Interest expense (205.1
) (6.8 ) % (208.5 ) (6.7 ) % (3.4 ) 1.7 % Loss on investments, net (3.0 ) (0.1
) % (0.2 ) (0.0 ) % 2.8 (93.3 ) % Debt modification and extinguishment costs
(37.5 ) (1.2 ) % — — % 37.5 (100.0 ) % Other expense, net (1.0 ) (0.0 ) % (10.0
) (0.3 ) % (9.0 ) NM Total other income (expense) (246.6 ) (8.2 ) % (218.7 )
(7.0 ) % 27.9 (11.3 ) % Loss before income taxes (249.1 ) (8.3 ) % (897.7 )
(28.8 ) % (648.6 ) NM Benefit for income taxes 30.8 1.0 % 92.9 3.0 % 62.1 NM
Net loss $ (218.3 ) (7.3 ) % $ (804.8 )(25.8 ) % $ (586.5 ) NM Net loss per
share: Basic and diluted $ (1.05 ) $ (3.81 ) Weighted average number of shares
outstanding: Basic and diluted 208.0 211.2
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful). RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BILANZ (ungeprüft) (In millions, except per share data) December
31,
2021 December 31,
2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 272.8 $ 241.0 Accounts
receivable, net allowance for credit losses and accrued customer credits of
$18.4 and $24.6, respectively 554.3 622.2 Prepaid expenses 110.0 97.3 Other
current assets 52.4 125.3 Total current assets 989.5 1,085.8 Property,
equipment and software, net 826.7 628.3 Goodwill, net 2,706.8 2,155.1
Intangible assets, net 1,466.5 1,236.0 Operating right-of-use assets 161.8
138.0 Other non-current assets 177.4 226.1 Total assets $ 6,328.7 $ 5,469.3
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable and
accrued expenses $ 369.5 $ 459.9 Accrued compensation and benefits 104.5 95.3
Deferred revenue 98.6 80.9 Debt 23.0 23.0 Accrued interest 27.6 36.3 Operating
lease liabilities 60.4 60.0 Finance lease liabilities 64.6 61.7 Financing
obligations 48.0 16.7 Other current liabilities 41.2 35.3 Total current
liabilities 837.4 869.1 Non-current liabilities: Debt 3,310.9 3,295.4 Operating
lease liabilities 114.8 84.8 Finance lease liabilities 345.1 310.5 Financing
obligations 62.9 47.6 Deferred income taxes 205.8 126.7 Other non-current
liabilities 124.4 105.7 Total liabilities 5,001.3 4,839.8 Commitments and
Contingencies Stockholders' equity: Preferred stock, $0.01 par value per share:
5.0 shares authorized; no shares issued or outstanding — — Common stock, $0.01
par value per share: 1,495.0 shares authorized; 211.2 and 215.7 shares issued;
211.2 and 212.6 shares outstanding, respectively 2.1 2.2 Additional paid-in
capital 2,500.0 2,573.3 Accumulated other comprehensive income 6.9 71.4
Accumulated deficit (1,181.6 ) (1,986.4 ) Treasury stock, at cost; zero and 3.1
shares held, respectively — (31.0 ) Total stockholders' equity 1,327.4 629.5
Total liabilities and stockholders' equity $ 6,328.7 $ 5,469.3
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN (ungeprüft)
Year Ended December 31, (In millions) 2021 2022 Cash Flows From Operating
Activities Net loss $ (218.3 ) $ (804.8 ) Adjustments to reconcile net loss to
net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 424.8
387.8 Amortization of operating right-of-use assets 65.9 59.8 Deferred income
taxes (41.5 ) (108.8 ) Share-based compensation expense 75.4 69.5 Impairment of
goodwill 52.4 534.5 Impairment of assets — 146.1 Gain on sale of land (19.9 ) —
Debt modification and extinguishment costs 37.5 — Unrealized loss on derivative
contracts 16.8 18.5 Loss on investments, net 3.0 0.2 Provision for bad debts
and accrued customer credits (2.0 ) 12.4 Amortization of debt issuance costs
and debt discount 8.8 8.0 Non-cash fair value adjustments — 3.2 Other operating
activities (2.1 ) (0.2 ) Changes in operating assets and liabilities, net of
effects of acquisitions: Accounts receivable (69.5 ) (82.4 ) Prepaid expenses
and other current assets 9.5 (7.1 ) Accounts payable, accrued expenses, and
other current liabilities 88.1 82.4 Deferred revenue 21.6 (21.6 ) Operating
lease liabilities (61.4 ) (65.5 ) Other non-current assets and liabilities
(18.3 ) 27.3 Net cash provided by operating activities 370.8 259.3 Cash Flows
From Investing Activities Purchases of property, equipment and software (108.4
) (80.4 ) Acquisitions, net of cash acquired — (7.7 ) Proceeds from sale of
land 31.3 — Purchase of convertible promissory note — (15.0 ) Other investing
activities 8.1 5.2 Net cash used in investing activities (69.0 ) (97.9 ) Cash
Flows From Financing Activities Proceeds from employee stock plans 61.1 3.7
Shares of common stock repurchased — (31.0 ) Proceeds from borrowings under
long-term debt arrangements 2,838.5 — Payments on long-term debt (2,877.9 )
(23.0 ) Payments for debt issuance costs (34.5 ) — Payments on financing
component of interest rate swap (12.9 ) (17.2 ) Principal payments of finance
lease liabilities (50.6 ) (67.2 ) Principal payments offinancing obligations
(55.9 ) (49.0 ) Other financing activities — (3.3 ) Net cash used in financing
activities (132.2 ) (187.0 ) Effect of exchange rate changes on cash, cash
equivalents, and restricted cash (2.3 ) (5.8 ) Increase (decrease) in cash,
cash equivalents, and restricted cash 167.3 (31.4 ) Cash, cash equivalents, and
restricted cash at beginning of period 108.1 275.4 Cash, cash equivalents, and
restricted cash at end of period $ 275.4 $ 244.0
Supplemental Cash Flow Information Cash payments for interest, net of amount
capitalized $ 178.5 $ 177.9 Cash payments for income taxes, net of refunds $
5.5 $ 10.5 Non-cash Investing and Financing Activities Acquisition of property,
equipment and software by finance leases $ 60.4 $ 36.7 Acquisition of property,
equipment and software by financing obligations 44.7 7.1 Increase (decrease) in
property, equipment and software accrued in liabilities (10.6 ) 17.6 Non-cash
purchases of property, equipment and software $ 94.5 $ 61.4
UMSATZ NACH SEGMENTEN Three Months Ended
December 31, % Change (In millions, except %) 2021 2022 Actual Constant
Currency (1) Multicloud Services $ 639.3 $ 651.8 2.0 % 3.9 % Apps & Cross
Platform 94.8 100.5 6.0 % 7.3 % Core Revenue 734.1 752.3 2.5 % 4.3 % OpenStack
Public Cloud 43.2 34.7 (19.7 ) % (17.4 ) % Total $ 777.3 $ 787.0 1.2 % 3.1 %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf
GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. Year Ended December 31,
% Change (In millions, except %) 2021 2022 Actual Constant
Currency (1) Multicloud Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 5.1 % 6.7 % Apps & Cross
Platform 377.6 396.9 5.1 % 5.9 % Core Revenue 2,826.7 2,971.8 5.1 % 6.6 %
OpenStack Public Cloud 182.8 150.5 (17.7 ) % (16.1 ) % Total $ 3,009.5 $
3,122.3 3.7 % 5.2 %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. BRUTTOGEWINN NACH SEGMENTEN
Three Months Ended December 31, Year-Over-Year Comparison (In millions, except
%) 2021 2022 Segment gross profit: Amount % of Segment Revenue Amount % of
Segment Revenue Amount % Change Multicloud Services $ 194.6 30.4 % $ 163.0 25.0
% $ (31.6 ) (16.2 ) % Apps & Cross Platform 35.2 37.1 % 34.4 34.2 % (0.8 ) (2.3
) % OpenStack Public Cloud 16.3 37.7 % 7.8 22.5 % (8.5 ) (52.1 ) % Non-GAAP
Gross Profit (1) $ 246.1 $ 205.2 $ (40.9 ) (16.6 ) %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf
GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. Year Ended December 31,
Year-Over-Year Comparison (In millions, except %) 2021 2022 Segment gross
profit: Amount % of Segment Revenue Amount % of Segment Revenue Amount % Change
Multicloud Services $ 793.4 32.4 % $ 701.7 27.3 % $ (91.7 ) (11.6 ) % Apps &
Cross Platform 135.9 36.0 % 139.2 35.1 % 3.3 2.4 % OpenStack Public Cloud 67.1
36.7 % 43.3 28.8 % (23.8 ) (35.5 ) % Non-GAAP Gross Profit (1) $ 996.4 $ 884.2
$ (112.2 ) (11.3 ) %
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN
Wechselkursbereinigter Umsatz
Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum
Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht
berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die
Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die
Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären.
Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden
des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar
unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum
und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen
Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine
wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im
Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein. Three Months Ended
December 31, 2021Three Months Ended December 31, 2022 % Change (In millions,
except %) Revenue Revenue Foreign Currency Translation (a) Revenue in Constant
Currency Actual Constant Currency Multicloud Services $ 639.3 $ 651.8 $ 12.4 $
664.2 2.0 % 3.9 % Apps & Cross Platform 94.8 100.5 1.2 101.7 6.0 % 7.3 %
OpenStack Public Cloud 43.2 34.7 1.0 35.7 (19.7 ) % (17.4 ) % Total $ 777.3 $
787.0 $ 14.6 $ 801.6 1.2 % 3.1 %
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse
des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen
Vergleichszeitraums berechnet. Year Ended
December 31, 2021 Year Ended December 31, 2022 % Change (In millions, except
%) Revenue Revenue Foreign Currency Translation (a) Revenue in Constant
Currency Actual Constant Currency Multicloud Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 $
37.6 $ 2,612.5 5.1 % 6.7 % Apps & Cross Platform 377.6 396.9 3.1 400.0 5.1 %
5.9 % OpenStack Public Cloud 182.8 150.5 2.9 153.4 (17.7 ) % (16.1 ) % Total $
3,009.5 $ 3,122.3 $ 43.6 $ 3,165.9 3.7 % 5.2 %
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse
des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen
Vergleichszeitraums berechnet.
Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, der die Summe der
Bruttogewinnkennzahlen unserer einzelnen Segmente darstellt, da wir glauben,
dass diese Kennzahl bei der Analyse von Trends unserer wichtigen
wiederkehrenden Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP
basierenden Bruttogewinn als unseren konsolidiertem Bruttogewinn, der bereinigt
wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen von aktienbasierten
Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen
Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von
Käufen bestimmte Nettoproduktionskosten, bestimmten Kosten im Zusammenhang mit
der Unternehmenstransformation und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted
Exchange-Vorfall. Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In
millions) 2021 2022 2021 2022 Total consolidated gross profit $ 234.3 $ 199.8 $
936.8 $ 856.9 Share-based compensation expense 3.5 2.6 16.7 11.6 Other
compensation expense (1) 0.6 0.3 2.7 1.9 Purchase accounting impact on expense
(2) 1.1 0.6 4.7 2.7 Restructuring and transformation expenses (3) 6.6 1.7 35.5
10.9 Hosted Exchange incident expenses — 0.2 — 0.2 Non-GAAP Gross Profit $
246.1 $ 205.2 $ 996.4 $ 884.2
(1 ) Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und
Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie
Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der
Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (2 ) Anpassung im Zusammenhang mit
der Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten von November 2016. (3 ) Anpassung im
Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung
sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die Schließung von
Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von Mietverträgen. In diesem
Betrag sind auch bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan
vom Juli 2021 enthalten, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß
ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger Kosten für den
Offshore-Ausbau.
Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendes
Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf
GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine
Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem
sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer
finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der
Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ
für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen
stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit
unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von
Trends inunserem Geschäft bietet.
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als
bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die
Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen,
transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und
Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall
die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere
nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und
Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden
Anpassungen.
Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn
(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit, der bereinigt wurde, um Folgendes
auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für
aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere
Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs-
und Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted
Exchange-Vorfall, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und
bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft
gehörende Gewinne und Verluste.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), der weiter
bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht
zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für
Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und
Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Kosten in
Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, bestimmte andere nicht operative,
einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste,
Einkommenssteuern und Abschreibungen.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind
die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden
finanziellen Performance. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und
das bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind
zudem die wichtigsten finanziellen Kennzahlen, die vom Management und unserem
Verwaltungsrat bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser
Management und unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet werden.
Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir
höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die
Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und
Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder
Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP
basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden
Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus
unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts),
des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA
sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen
Ergebnisse von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen,
einschließlich Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen, berechnen ähnlich
bezeichnete Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher
sind unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger
davor gewarnt, diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in
Übereinstimmung mit den GAAP zu verwenden.
Überleitung vom Nettoverlust zum nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn Three
Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2021 2022 2021
2022 Net loss $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 ) Share-based
compensation expense 18.7 10.0 75.4 69.5 Special bonuses and other compensation
expense (a) 2.7 1.8 11.8 10.0 Transaction-related adjustments, net (b) 3.9 1.4
25.7 11.0 Restructuring and transformation expenses (c) 28.6 24.7 161.5 99.0
Hosted Exchange incident expenses —5.9 — 5.9 Impairment of goodwill 52.4 129.3
52.4 534.5 Impairment of assets — 87.4 — 146.1 Gain on sale of land — — (19.9 )
— Net (gain) loss on divestiture and investments (d) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2 Debt
modification and extinguishment costs (e) — — 37.5 — Other (income) expense,
net (f) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0 Amortization of intangible assets (g) 42.3 40.4
179.7 166.8 Tax effect of non-GAAP adjustments (h) (12.1 ) (67.7 ) (103.3 )
(133.3 ) Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $ 114.9
Überleitung vom Verlust aus der Geschäftstätigkeit zum nicht auf GAAP
basierenden Betriebsgewinn Three Months Ended December 31, Year Ended December
31, (In millions) 2021 2022 2021 2022 Loss from operations $ (26.7 ) $ (227.2 )
$ (2.5 ) $ (679.0 ) Share-based compensation expense 18.7 10.0 75.4 69.5
Special bonuses and other compensation expense (a) 2.7 1.8 11.8 10.0
Transaction-related adjustments, net (b) 3.9 1.4 25.7 11.0 Restructuring and
transformation expenses (c) 28.6 24.7 161.5 99.0 Hosted Exchange incident
expenses — 5.9 — 5.9 Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5 Impairment of
assets — 87.4 — 146.1 Gain on sale of land — — (19.9 ) — Amortization of
intangible assets (g) 42.3 40.4 179.7 166.8 Non-GAAP Operating Profit $ 121.9 $
73.7 $ 484.1 $ 363.8
Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten EBITDA Three Months Ended
December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2021 2022 2021 2022 Net loss
$ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 ) Share-based compensation expense
18.7 10.0 75.4 69.5 Special bonuses and other compensation expense (a) 2.7 1.8
11.8 10.0 Transaction-related adjustments, net (b) 3.9 1.4 25.7 11.0
Restructuring and transformation expenses (c) 28.6 24.7 161.5 99.0 Hosted
Exchange incident expenses — 5.9 — 5.9 Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4
534.5 Impairment of assets — 87.4 — 146.1 Gain on sale of land — — (19.9 ) —
Net (gain) loss on divestiture and investments (d) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2 Debt
modification and extinguishment costs (e) — — 37.5 — Other (income) expense,
net (f) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0 Interest expense 50.5 55.6 205.1 208.5 Provision
(benefit) for income taxes 6.4 (63.1 ) (30.8 ) (92.9 ) Depreciation and
amortization (i) 103.6 91.4 421.4 387.5 Adjusted EBITDA $ 183.2 $ 124.7 $ 725.8
$ 584.5
(a) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Integrationsprojekten,
und damit verbundene Lohnsummensteuern, Antrittsboni für Führungskräfte und
Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von
Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (b) Enthält
Rechts-, Experten-, Wirtschaftsprüfungs- und andere Beratungskosten im
Zusammenhang mit Übernahmen, bestimmte einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem
ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen, Integrationskosten für übernommene
Unternehmen, Erwerbsmethoden-Anpassungen (Abschlag auf
Rechnungsabgrenzungsposten zum beizulegenden Zeitwert), Personalkosten für
Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie
Akquisitions- und Veräußerungskosten für Sondierungen und Ausgaben in Bezug auf
Finanzierungstätigkeiten. (c) Enthält Consulting- und Beratungsgebühren in
Verbindung mit Aktivitäten zur Geschäftsumwandlung und -optimierung,
Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv
beschäftigt sind, sowie damit verbundene Abfindungen, Kosten für die Schließung
von Einrichtungen und Kosten für die Auflösung von Mietverträgen. Dieser Betrag
beinhaltet auch mitarbeiterbezogene Kosten und andere Kosten im Zusammenhang
mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 in Höhe von 2,9 Mio. USD und 25,4
Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr bis zum 31. Dezember 2021, die gemäß
ASC 420 als Ausstiegs- und Veräußerungskosten verbucht werden. Darüber hinaus
sind bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli
2021 enthalten, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420
verbucht werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Aufbau von
Offshore-Anlagen. (d) Enthält Gewinne und Verluste ausAnlagen und
Veräußerungen. (e) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Refinanzierungstransaktion vom Februar 2021 und der Beendigung der Receivables
Financing Facility. (f) Besteht in erster Linie aus Fremdwährungsgewinnen und
-verlusten. (g) Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen
zuzurechnen, einschließlich der Fusion im November 2016. (h) Wir verwenden
einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg Einheitlichkeit zu gewährleisten
und dadurch die Auswirkungen einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Diese
umfassen unter anderem Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte
Vergütungen, Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Wir haben
für alle Zeiträume einen strukturellen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz
von 26 % verwendet, der den Steuereffekt von nicht auf GAAP basierenden
Vorsteueranpassungen und einmaligen Steueranpassungen im Vergleich zum Vorjahr
berücksichtigt. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann sich aus
verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich schnell
verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen unserer
geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von
Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder unserer
Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf GAAP basierenden
Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass diese
Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer aktuellen operativen Performance
und einen besseren Vergleich mit zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen. (i)
Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Schließung
von Einrichtungen.
Nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie (EPS)
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden EPS als nicht auf GAAP
basierendes Nettoergebnis dividiert durch unsere auf GAAP basierende gewichtete
Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien während des Berichtszeitraums auf
verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche
Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den GAAP-Gewinn je
Aktie nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie
verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden EPS, um die
Performance unseres Unternehmens von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum auf
vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die
Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden EPS
verwässern würden. Three Months Ended
December 31, Year Ended December 31, (In millions, except per share amounts)
2021 2022 2021 2022 Net loss attributable to common stockholders $ (82.9 ) $
(214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 ) Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $
114.9 Weighted average number of shares - Diluted 210.3 211.6 208.0 211.2
Effect of dilutive securities (a) 2.1 0.3 4.2 1.3 Non-GAAP weighted average
number of shares - Diluted 212.4 211.9 212.2 212.5 Net loss per share - Diluted
$ (0.39 ) $ (1.01 ) $ (1.05 ) $ (3.81 ) Per share impacts of adjustments to net
loss (b) 0.65 1.08 2.04 4.35 Per share impacts of shares dilutive after
adjustments to net loss (a) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) 0.00 Non-GAAP EPS $ 0.25 $
0.06 $ 0.97 $ 0.54
(a) Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht
verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabt hätten und daher
nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen
Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden EPS und werden daher bei
der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahl
berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente bestehen aus Aktien, die bei
der Ausübung von Aktienoptionen, der Unverfallbarkeit von Restricted Stock
Units (einschließlich leistungsbezogener Restricted Stock Units) oder beim Kauf
im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans (Employee Stock Purchase Plan, „ESPP“)
ausgegeben werden können, sowie aus bedingten Aktien im Zusammenhang mit der
Übernahme von Datapipe Parent, Inc. Bestimmte unserer potenziellen
Stammaktienäquivalente sind davon abhängig, dass Apolloim Voraus festgelegte
Leistungsziele erreicht, die auf einem Vielfachen des investierten Kapitals
(Multiple of Invested Capital, „MOIC“) basieren. Diese Aktien werden für den
gesamten Zeitraum in den Nenner einbezogen, wenn diese Aktien zum Ende des
Berichtszeitraums ausgegeben werden könnten, wenn das Ende des
Berichtszeitraums das Ende des Eventualzeitraums wäre. (b) Spiegelt die
kumulierten Anpassungen wider, die zur Abstimmung des nicht auf GAAP
basierenden Nettogewinns mit unserem Nettoverlust vorgenommen wurden, wie in
der obigen Tabelle dargelegt, dividiert durch die nach GAAP verwässerte Anzahl
der ausstehenden Aktien für den betreffenden Berichtszeitraum.
